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内衣系列商贸公司财务部工作细则
目录
TOC \o "1-5" \h \z \o "Current Document" \h 一、 对内工作内容及流程 3
\o "Current Document" \h 1、 审核各部门、各店费用支出 3
\o "Current Document" \h 2、 审核各部门、各店借款支出 3
\o "Current Document" \h 3、 审核员工内购及系统下账处理 4
\o "Current Document" \h 4、 各店装修摊销 5
\o "Current Document" \h 5、 审核工资 5
\o "Current Document" \h 6、 审核批发预收款 6
\o "Current Document" \h 7、 审核批发销售回款 6
\o "Current Document" \h 8、 各店租赁费、水电支付及合同管理 6
\o "Current Document" \h 9、 日常账务处理 7
\o "Current Document" \h 10、 结转当月收入与成本 7
\o "Current Document" \h 11、 期末财务扎帐 8
\o "Current Document" \h 12、 出具每月财务明细报表 8
\o "Current Document" \h 13、 银行支出对账 9
\o "Current Document" \h 14、 展厅货品管理 9
\o "Current Document" \h 二、 对外工作内容及流程 9
\o "Current Document" \h 1、 对外往来账目 9
\o "Current Document" \h 2、 补货及调货后台ERP操作 10
\o "Current Document" \h 3、 供应商往来账目核对 10
\o "Current Document" \h 4、 公司账户纳税申报 11
\o "Current Document" \h 三、 日常单据及表格 12
\o "Current Document" \h 四、 发票管理制度 13
\o "Current Document" \h (一)对外销售开具发票的规定 13
\o "Current Document" \h (二)增值税进项发票的规定 13
\o "Current Document" \h (三)运输发票的规定 14
\o "Current Document" \h (四)应付帐款管理 14
\o "Current Document" \h 五、 存货管理制度 15
\o "Current Document" \h (一)采购管理 15
\o "Current Document" \h (二)销售发货管理 15
\o "Current Document" \h (三)库存管理 16
一、对内工作内容及流程
1、审核各部门、各店费用支出
(1) 内容:审核全公司的一切费用支出,目前公司费用基本归类为:办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费(长途运费及市内运费)、差旅费、车辆使用费(油耗、通停费、维修保养费)、通讯费(网费及电话费)、水电费(水费及电费)、租赁费(房租、物管及与租赁相关的费用)、其他,共计19类费用。
(2) 流程:费用产生时,当事人应取得与该笔支出相关的单据作为填写费用报销单的依据,严格按照费用报销单的格式准确、清晰、完整的填写报销内容。财务审核签字后交付总经理审核签字,最后付款,大于1000元的的支出由公司账户转账,小于1000元的支出由出纳现金支付。各部门报销费用时务必分类报销,费用报销单务必注明发生时间、因何发生,若是因寄客户的货品而产生的快递费需在快递单上注明销售单号;所有的附件必须是合理合法的,必须有金额的体现,否则视为原始凭证无效,财务部可退回报销人员;报账时若无附件依据的,需由报销人自行向总经理申请,在经得总经理同意后财务部方可认同。仓库报销费用时,特别注意运费的报销,每笔收、退货运费后边必须备注该笔运费在ERP系统里的收、退货单号,保证货品已经收货入库或是退货出库,严禁发生货品实际出、入库时间与ERP上出、入库时间差异超过5天的情况,遇到法定长假等特殊情况除外。各部门报销餐费、住宿费时除取得相应金额的发票外,还需附上支付凭证,即收款方打印出的消费清单、消费金额凭证。
2、审核各部门、各店借款支出
内容:审核全公司的一切借款支出,经常出现的是水电费借款、差旅费借款、仓库的取货、加油借款以及其他少
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