财务部部岗位职责--现金.doc

岗位职务说明书 职位名称： 现金会计 薪 酬 等 级 试用 职能岗位 隶属部门： 财务部门 转正 直属上级： 总经理 总账会计 晋级 编制： 所属下级： 无 审核： 岗位定编： 3人 文件编号： 批准： 生效日期： 总页数： 职位概述：/关键职责概述： 遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。熟悉国家现金管理制度和银行结算制度，办理各种分行票据结算和现金的收付业务，保管好库存现金和各种银行票据。 熟悉公司财务制度与流程，并能有效的执行；了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作；准确收付现金，妥善保管现金及油价证券，保证资金安全；随时掌握各银行账户余额，禁止超额支付；树立良好的财务窗口形象，为财务整体服务做出贡献 岗位活动程序/工作活动内容： 负责现金收付、银行结算和记帐；办理支票手续和工资发放；办理外币支付、银行结算和记账 职位工作关系： 基本岗位职责描述/重要岗位职责： 衡量标准 1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户； 2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表； 3、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账，与总分类账核对； 4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况； 5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账，与总分类账核对； 6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行对账单； 7、做好结付货款工作，核对结算支票、汇票，并解缴银行，保证货款及时到位； 8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金； 9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作； 10、完成上级领导交办的其他工作。 现金工作准确度 记帐工作及时性 重要任务完成情况 具备良好的职业操守 和极强的责任心 工作细致认真 计划与执行能力 专业知识技能 日常岗位职责描述/一般岗位职责： 一、办理现金收付结算业务 1、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 2、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。 二、 登记现金日记账 1、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。 2、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。 三、保管库存现金和各种有价证券 对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。 四、保管有关印章、空白收据 2、对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 需要部门协助职责： 各部门配合填好财务相关报销的规范填写 内部协调关系/内协的部门 外部协调关系/外协的部门 部门内部之间：总账会计 成本会计 部门与部门之间：公司各部门 银行、外管局 职位权限： 权利范围：总公司、本部门、其他部门、本项目、本岗位、本任务 权利种类：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权 任职资格： 熟练掌握现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等 1 基本 要求 年龄要求： 26岁以上 性别要求： 男/女 学历/专业背景： 大专以上 计算机操作：一级以上计算机管理与运用 资格证书：会计专业 2 经验 工作经验： 1年以上相关会计工作经验 行业经验： 0年 同行业工作经验： 同职位工作经验：1年以上会计工作经验 其他特定公司的工作经验： 3 专业 知识 ? ? 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规 4 专业 技能 基本技能：? ? 能够熟练使用计算机和财务软件，熟练使用英语 具有网络的基本知识 专业技能：网络规划、设计网络维护、软件开发 5 职业 素质 个性特征/态度：具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力 个人品质：高度的工作热情，良好的职业道德，具备良好的职业操守和极强的责任心，工作细致认真。 其他：年龄 26岁以上 性别 ：男/女 政治面貌 6 工作环境 工作场所: 有办公室 公司各部门 工作环境的危险性：工作无危险 工作时间特征