财务出纳员工作职责.docx

财务出纳员工作职责 1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 4. 负责货币资金的收付和管理工作。 5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计。 6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。 7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换。 8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见部门主管的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。 9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。 10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。 11．完成领导交办的其他事项。 12．办理银行存款和现金领取。 13．做银行账和现金账， 负责报销差旅费的工作。?? 14．员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 15．员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳员给予报销。 16．现金管理和报销的支付，对所有报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有总经理签字和经办人签字。 17．工资发放，每月按工资表发放工资、补贴。 18．银行日记帐跟现金日记帐要做到日清日结。 19．负责公司日常的费用报销。 20．加强规范现金管理,做好日常核算。 21．每天编制日报表，盘点库存现金并与日报表核对，争取做到账实相符。 22．整理支付宝、易宝的店铺收支工作。 23．处理银行平时的汇款工作。 24．交纳公司电话费及光纤费。 25．每月整理好银行对帐单与会计对帐。 26．交纳公司水、电、管理费。 27．处理平台商家现金返还。