业绩报酬修改交流20151125.docx

liuyunzhu(刘韵竹) 09:18:11 其实我还是觉得，%号的问题，还是你原来的方案最好，不用过多解释大家都知道怎么填，现在后面括号不论怎么备注都会让核算员很困扰的，而且上下两部分格式不一致。。。。。。 liuyunzhu(刘韵竹) 09:18:30 但是领导的意志~~~~~ zhangdonghui(黎松) 09:18:50 主要还是乘法不好看 liuyunzhu(刘韵竹) 09:19:03 是，不过乘法的情况极少 zhangdonghui(黎松) 09:19:25 另外，你看下业绩报酬下面几个费，我理解的是不是对的 liuyunzhu(刘韵竹) 09:20:44 哪个页面的 zhangdonghui(黎松) 09:21:23 zhangdonghui(黎松) 09:22:14 这个，受托费上限是不是根据受托费业绩报酬算的 liuyunzhu(刘韵竹) 09:22:34 不是 liuyunzhu(刘韵竹) 09:22:56 三种管理费计算出来的上限比例都是一样的，只用保留一行 liuyunzhu(刘韵竹) 09:23:14 zhangdonghui(黎松) 09:23:52 哦，受托费和托管费的计算，我有点晕了，有具体的例子吗 liuyunzhu(刘韵竹) 09:23:53 都是为了算 投管费+业绩报酬的上限 liuyunzhu(刘韵竹) 09:23:55 稍等啊 zhangdonghui(黎松) 09:24:00 zhangdonghui(黎松) 09:24:25 这个详情，我们会在一个execl里面导出两个sheet页 zhangdonghui(黎松) 09:24:58 一个是计算过程，一个是bn的基金净值和现金流导致的收益流水 liuyunzhu(刘韵竹) 09:25:40 恩，好的 zhangdonghui(黎松) 09:25:58 我觉得这样你们会看的更详细点，计算的有问题，能很快确定问题 liuyunzhu(刘韵竹) 09:26:44 我觉得这个设计挺好的，因为我们其实也是两部分，一部分是确认Bn 一部分是确定业绩报酬，那同一个组合导出的计算过程是一个excel文件，两个sheet页？ zhangdonghui(黎松) 09:27:57 一个execl，两个sheet页 zhangdonghui(黎松) 09:28:07 一个导出按钮 zhangdonghui(黎松) 09:30:19 一个sheet页的话，导出的execl不好排版 zhangdonghui(黎松) 09:31:55 zhangdonghui(黎松) 09:32:28 这个地方我多加一个示例，这样相对比较容易理解了 liuyunzhu(刘韵竹) 09:32:45 好的 liuyunzhu(刘韵竹) 09:39:44 liuyunzhu(刘韵竹) 09:41:45 业绩报酬的上限是这么规定的，用来控制基本投管费+业绩报酬的总数。 liuyunzhu(刘韵竹) 09:44:28 计算起来也是两步 ： 年平均资产净值= 本年计提投管费（或托管费或受托费）/ 投管费率（或托管费率或受托费率）； 投管费+业绩报酬计提的上限=年平均资产净值*1.2% liuyunzhu(刘韵竹) 09:45:08 所以三个上限，其实是算三个不同的年平均资产。1.2%这个参数只用一行就行了。 liuyunzhu(刘韵竹) 09:45:37 zhangdonghui(黎松) 09:45:51 明白了，三个费主要是反推年平均资产净值的 liuyunzhu(刘韵竹) 09:46:16 是滴，托管费计提比例和受托费计提比例加到投管费计提比例和上限比例之间就行了 liuyunzhu(刘韵竹) 09:47:34 liuyunzhu(刘韵竹) 09:47:46 这个%后面也加个示例 zhangdonghui(黎松) 09:48:12 好的 liuyunzhu(刘韵竹) 09:48:52 liuyunzhu(刘韵竹) 09:49:12 查询页面，加一列 “业绩报酬+基本投管费” 求个和 zhangdonghui(黎松) 09:49:43 好的 zhangdonghui(黎松) 09:53:18 liuyunzhu(刘韵竹) 09:53:32 恩，好滴 liuyunzhu(刘韵竹) 09:53:51 选择剔除养老金的话，程序计算的时候后自动扣除期初和期末基金净值中的养老金市值吧？ liuyunzhu(刘韵竹) 09:54:03 期初调整项就不用考虑养老金的问题了？ zhangdonghui(黎松) 09:54:10 不用 liuyunzhu(刘韵竹) 09:54:14 好的 zhangdonghui(黎松) 09:54:16 计算的时候会考虑 liuyunzhu(刘韵竹) 09:54