钢材贸易企业套期保值方案.pdf

精品文档 钢材贸易企业套期保值方案 目标企业基本情况 1、企业参与套保主要目的 答：为库存套保 2、企业采购流程 / 模式 1) 、企业原料采购的决策机制和流程？ 答：订与厂商订立长期协议，年完成量 24 万吨 2) 、企业原料采购的品种及规格（质量要求）？ 答：闽光 HRB335螺纹钢 3) 、企业一年各原料采购的数量及时间分布？ 答：采购量每月平均 2 万吨 4) 、企业原料采购的定价方式？ 答：按照厂家出厂价格采购 3、企业销售流程 / 模式 1) 、企业销售流程？ 答：票据交易和远程交易 2) 、企业一年产品销售数量及时间分布？ 答：每月采购 3) 、企业销售的定价模式？ 答：销售总部按照出厂价制定价格 4、企业稳定的库存 1) 企业每月的稳定库存有多少 ? 答：每月稳定库存 7000-8000 吨 。 1欢迎下载 精品文档 一、行情后市判断 1、行情回顾 迪拜事件给饱受惊吓的全球股市引发一阵波澜，当日，全球股市大幅下挫， 商品市场也跟随性的出现大幅下跌。 同时， 由于北方进入冬季， 建筑用钢进入了 传统淡季， 因此，除冷板等不受季节性因素影响的钢材品种外， 其他钢材品种缺 乏上涨的动力，现货市场成交清淡。钢材市场总体处于调整阶段。 2、国内 11 月粗钢依然维持高位，产能过剩问题依然严峻 据统计，1-11 月份我国钢筋棒材和线材产量分别为 16335.14 万吨和 8676.61 万吨，同比分别增长 25.05%和 20.4%。其中 11 月份钢筋棒材和线材产量分别为 1619.38 万吨和 840.86 万吨，同比分别增长 43.07%和 46.3%；日均产量分别为 53.05 万吨/ 天和 28.03 万吨/ 天，环比分别增长 1.75%和 1.34%。钢筋棒材日均 产量创下历史新高， 线材日均产量是仅低于今年 6 月份的历史次新高水平。 国内 建筑钢材产量继续保持高速增长态势，国内市场资源供应压力总体较大。 图 1：粗钢月产量保持快速增长 单位：万吨， % 粗钢月产量 粗钢月产量同比增长 6,000.00 50.00 5,000.00 40.00 30.00 4,000.00