财务部岗位职责说明书2.docxVIP

精选资料，欢迎下载 精选资料，欢迎下载 1 财务部职能和职责 部门职能： 依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度， 履行财 务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账 款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能， 为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 部门职责： 严格执行各项财务管理制度。 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编 制、审核公司的会计凭证。 牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与 预算外项目合规性、合理性。 组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费 用预算表。 建立和维护融资渠道， 选择融资方式并制定公司融资方案， 降低融资成本。 调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用 计划。 汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资 金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回 收。 参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按 合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。 制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度 盘点工作 跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完 成相应的固定资产结转。 审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税 务局对公司的税务检查。 结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券 等相关单据。 建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。 做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本 部门相关的职能工作。 2 财务部各岗位职责和权限 财务经理岗位职责和权限 财务经理岗位职责 掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门 制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司 实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。 负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公 司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公 司财务工作落到实处。 负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作， 确保入库记录与记账的真实、 准确监督库存产品保管与出库工作， 定 期组织盘存。 监督督促应收账款的回收与检查， 组织对不良债权处置 定期组织固定资产、流动资金清查、核实 组织公司成本核算。依据公司生产特点完善成本核算管 理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益， 提出成本控制指标建议。 参与公司销售基准价格制定及修订、 采购基 准价格制定及修订。 参与企业筹资和投资决策，参经济合同和经济协议的研 究、审查。 完善公司内部控制制度建设和财务风险管理。规范业务 流程，提高公司内部控制管理水平 。 组织编制财务报告及相关管理报表，并对财务报告进行 审批。定期向总经理或公司股东报送财务报告及相关管理报表。 对会 计信息的真实性和及时性承担直接责任。 组织公司财务分析。定期组织编制财务状况说明书，分 析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议 组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。 组织年度预算、决算的编制、控制、分析。根据公司 经营目标， 组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算， 组织编 制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核 修正财务预算， 并及时反馈各单位预算的执行情况， 使预算管理落到 实处。 规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。 监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统 计资料。 接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正 违规事项。 加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调， 并保持良好关系。 做好本部人员的继续教育等培训工作。 负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。 公司领导交办的其他事项。 财务经理岗位权限 对外投资项目的评价权 对公司所有购销合同的监督执行权 对公司筹资方式的建议权 对各部门预算的审核和修改建议权 对重大事项会计处理方式的决定权 对各类报表，财务报告的审批调整权 对下级工作有检查权 对下级在工作中的争议的裁判权 对各项费用开支监督审核权 对限额资金使用有批准权 有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖 惩建议权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价 权 主办会计岗位职责和权限 主办会计岗位职责 协助财务经理制定各部门与本部门工作规划 按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核 公司的各项费用或