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财务部负责人部门总结突破规划（100人规模电商公司） （一）突破（个人管理能力取得什么样的突破？及部门各岗位团队突破，达到什么目标？ 作为一个部门的管理者，在财务管理上还是有很多欠缺的： 思维习惯未完全转变,公司从事电商行业，虽也属于商贸行业，但同以前从事的商贸行业，形同但意不同，整个账务操作也有差异的，在这种情形下没有及时的寻求改变，仍习惯以单纯会计思维方式来指导从事财务管理工作。更在所有财务数据滞后的情况下，没有找到合适的方法提前切入到公司运营中去，对公司经营决策不能提供有效依据。 对公司运营情况操作方式，只了解皮毛，并未深入了解各部门运营流程中去，造成对部门员工传递的情况也不多。员工也不知道公司具体是怎么操作的。因为不了解业务，做不到业财融合。所以财务部现在做的也只是单一的核算工作。对各部门的运营监管也无法切入到位。 对公司经营数据分析能力不足，不知道数据在哪种节点是正常，哪种节点为不正常，因为新接触电商，也不知道怎么分析，对什么时候的数据会带来隐藏的财务风险不知道怎么判别。认为只要做好了会计的核算，管理好企业的资金，就可以控制财务风险，对企业如何降低成本也没有找到方法。 因为前期人手原因，没有及时参与到公司的经营决策中，造成公司发展的新业务，在财务上了解不足，消息滞后。 为解决以上不足现制定以下方案： 1、提升跨部门工作能力，主要是运营部门，了解运营部门操作流程，在熟悉操作流程后，寻找运营部广告资金控制点，与运营部门一起探讨如何控制广告预算点。以求最小成本提升最大利润点，探讨运营广告投入的合理分配，减少资金占用成本。 2、向总经理或董事长提出经营数据分析培训需求，由总结理安排时间进行。 3、提升部门成员对公司各部门业务流程的了解，带领部门员工一起成长，解决方案为：前期先邀请其他部门负责人为财务部培训各部门业务，以便财务部门了解其他部门业务，同时了解各部门业务资金控制点，站在财务的角度对业务提一些建议。要求部门内员工财务各岗位工作都要学会，以后业务上的也要会。尽可能的做到业财融合，做好数据支持。后期财务上人员在能保证工作完成的情况下由我开始安排财务部人员到其他部门轮岗几天。这个轮岗工作到时希望公司进行安排让其他部门领导人配合才行。 4、请公司有新业务时及时与财务沟通，叫上财务部门参与其中。 （二） 找出部门存在的各类顽固问题。制定突破目标值（按时间节点、突破阶段）达到目标值的方法及需要的协助。 1、部门员工能力成长问题：现财务部有8人，岗位设置如下：财务负责人1人，出纳1人，总账会计1人，资产会计1人，往来会计1人，客服部退款出纳1人，仓库文员2人；所有的人员都需要能力提升，财务负责人需加强财务管理能力，增强内控能力，突破思维局限，多学习业务知识。出纳需要努力提升工作技能，在完成好出纳工作的同时，要学会财务会计工作，并能熟练处理解决工作中的问题。其他会计人员要求全面熟悉财务部各个岗位工作，具备及时解决处理事情的能力，做好财务支撑工作。同时往来会计要求熟悉采购操作流程，协助采购经理处理采购事宜。客服部退款出纳要提升工作效力及沟通技能，并从机械的退款中找到工作方法，做好数据整理工作，以支撑其他部门对数据的需求。仓库文员要求要熟知产品及产品摆放地点，熟悉库房所有工作操作流程，对产品的出入库在系统中及时进行账务处理。对仓库合理优化管理提出可行建议。而现状是：总账会计与资产会计转正20天左右，往来会计才入职二天，转正人员能够完成财务部基础工作，还不能做好跨部门支撑工作，希望在所有部门培训完后，财务部门对公司各部门的工作也会有个初步的了解，在初步了解的基础上来进一步提升对其他部门的涉及财务的管控工作，提升工作能力。在明年财务部内部实行轮岗制度，以提升财务部全面业务能力。 2、ERP系统库存准确度的问题。这个问题需由贾总牵头，财务部协助对库房工作进行梳理，修改相关操作流程，现在采购与数据部因为库存问题无法展开工作，而库房相关操作流程前期已制定有，但库房执行力度不够，如果仓库不按流程操作，库存就永远不会准确，所以需要求库房及时进行账务处理，以及对领入打包库的低易品根据前期领用数据判定一个每日领用值进行操作，特别是胶带。仓库坏品库的设置，以放置坏品的地方，需要公司规划出来，好整理出坏品从在途库调入到坏品库，现库房能看到很多坏品，但具体坏品价值多少并不知道，每次盘点后参盘人员都要帮拆包库进行货品整理，但整理后仓库拆包人员无法对坏品归置到放坏品的地方。这项工作是否能尽快得到解决，需要贾总牵头，多部门协作。