AP-001供应商主数据、应付帐款发票入帐、校验流程1.docVIP

赛轮SAP-ERP系统 用户手册 文件名 FILENAME 应付账款发票入账流程 日期 2008-10-06 作者 功能模块 FICO 最后修改时间 最后修改者 版本 页码 DATE \@ M/d/yyyy 10/16/2008 TIME \@ h:mm AM/PM 11:55 AM 1.0 PAGE 6 of NUMPAGES 19 应付帐款发票入帐流程 [SL-AP-001] 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 目标 1 2 版本控制 1 3 审批 2 4 流程描述 3 5 操作步骤 4 5.1创建无采购订单供应商主数据申请 4 5.2 收到无采购订单的发票 7 6.1有采购订单的供应商发票的处理 -发票校验 9 6.2贷项凭证 11 6.3供应商寄售发票的处理 11 6.4处理有保证金的供应商发票 12 目标 本流程描述使用SAP系统进行应付账款发票入账流程，此流程描述采购的物资已经收到或费用已发生，但是没有支付对方货款，业务部门收到供应商或费用发票，经过主管领导按审批权限审核签字后，将该发票交由财务部应付会计，有采购订单的应付会计根据发票、合同、收货单核对相符进行发票过账并进行发票校验，产生供应商的应付帐款，如没有采购订单的发票，例水电、办公用品等应付会计将费用发票过账到总帐系