AP-002应付(预付)付款流程1.docVIP

赛轮SAP-ERP系统 用户手册 文件名 应付帐款(预付)付款流程 日期 2008-10-06 作者 功能模块 FICO 最后修改时间 最后修改者 版本 页码 DATE \@ M/d/yyyy 11/24/2010 TIME \@ h:mm AM/PM 11:33 AM 1.0 PAGE 1 of NUMPAGES 13 应付帐款(预付)付款流程 [SL-AP-002] 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 目标 1 2 版本控制 1 3 审批 1 4 流程描述 3 5 操作步骤 4 5.1对供应商预付款 4 5.2发票校验后对供应商付款清帐的处理 8 5.3将供应商质量保证金结清 11 目标 应付（预付）付款流程，此流程描述应付会计根据发票确认的应支付款项和相关部门提供的付款申请付款，以及根据领导审批同意的预付款，将付款单据入账的流程。付款内容包括供应商应付、预付帐款、员工借款及备用金借款等。应付会计在执行应付款付款时需选择付款的发票，供应商发票未进行过账，不能执行应付款付款，在执行预付款时要使用发票清算预付款，以便在以后的付款过程中仅对未清余额付款，在付款后需要按供应商逐笔对未清项进行核销，员工借款执行按供应商进行管理。 版本控制 版本号 作者 附注 1.0 审批 公司 审批人 签字 日期 赛轮股份 项