- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
公司物资采购和报账流程图
申购部门
仓库
采购部
成本
管理部
财务部
主管副总
总经理/董事长
备注
填写申购单
填写申购单
部门经理签字
部门经理签字
查询库存办理验收和入库手续无库存
查询库存
办理验收和入库手续
无库存
选2-3家供货商询价和报价(◆)填写报账
选2-3家供货商询价和报价(◆)
填写报账
核销单证
安排采购
报账资料审查办理报账核销手续办理请款、借款手续办理请款、借款审查
报账资料审查
办理报账核销手续
办理请款、借款手续
办理请款、
借款审查
价格审查建议(▲)
价格审查建议(▲)
报账审批
用款审批
批准报账用款批准
批准报账
用款批准
◆采购部询价和报价方式:
采购数量3000元以下的申购单,可以采取电话询价的形式询价;
采购数量3000元以上的申购单,需要供货商报价的形式询价。
▲对采购部的询价或报价情况进行审查。结合直接询价和以往采购的价格情况进行综合考虑,提出审计价格比对意见或审计报告,直接提供给总经理作为参考。
备注:
1、 为了加快审查、审批流程进度,除财务部办理报账核销手续外,其他部门在审查流程中均实行审查工作日制度。如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的,审查部门当天下午下班前处理完毕;如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的,审查部门次日中午下班前处理完毕。
2、 财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定办理,财务部自收单之日起三个工作日内走完审批核报手续(特殊情况未能及时办理的,财务部要与申报部门说明原因)。但对生产急需的特殊情况下,经请示主管财务副总同意,在报账核销资料、手续齐全的前提下,财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。
附表一:
序号
货 物
名 称
型号及
技术指标
采购
数量
采购部询价情况
该材料较早采购价格档案
建议采纳
价格
评 价
A
B
C
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
合计总价范围(元)
材料采购价格和质量审计报表( 201 年 月 日)
附表二: 采购材料(询价)登记表 (采购金额3000元以下)
201 年 月 日
序号
采购商品名称
品牌型号
技术规格描述
数量
供应商名称
产地
质保期
综合
单价
交货安装调试时间
联系电话和
联系人
1
2
3
4
询价经办人: 核对: 部门经理:
附表三: 采购材料(供货商报价)登记表 (采购金额3000元以上)
201 年 月 日
序号
供货商
商品名称
规格型号
技术规格描述
生产商
数量
质保期
单价
交货及安装调试时间
联系电话和联系人
1
2
3
4
5
6
7
备 注
1、各供货商的报价单见(附件)
询价经办人: 核对: 部门经理:
文档评论(0)