财务部会计主管工作说明书.docxVIP

财务部会计主管 工作说明书 岗位名称 股份财务部会计 主管 岗位编码 0169004 所在部门 股份财务部 现任者 薪资等级 现任职人数 批准人 （自行填入） 填写人 （自行填入） 制表日期 2019年2月18日星期一 批准日期 填写日期: 组织中的位置 直接上级 股份财务部经理 直接下级 股份财务部凭证制作员、股份财务部凭证审核员 内部关系 各单位、集团各职能部门及股份控股公司 外部关系 税务局、财政局、工商局 晋升与职务轮换 晋升岗位 财务部经理 轮换岗位 财务部各主管 工作概要 在财务部经理的领导下，主要负责组织股份公司的会计业务核算，指导其他部门涉及会 计核算的业务；根据国家会计制度、政策、准则的变化，及时提出本公司的会计核算的对应 方案，报经财务总监批准后实施。负责审核会计记账凭证，确保会计核算的准确性； 、及时 进行经营成果核算，编制会计报表，组织财务分析，并按规定时间和程序对外报送，及时提 出公司信息披露所需的会计资料。负责会计凭证和帐簿的装订归档和其他档案的归档；组织 实施会计基础工作规范化管理；负责所分管会计科目的管理。  岗位职责、工作清单 1、 内部工作指导 、编制业务手册、程序文件 ［承办］ 、修订岗位职责，优化内部工作流程 ［承办］ 、编制月度计划［承办］ 、进行月度总结［承办］ 、指导内部业务［承办］ ⑹、组织内部培训［承办］ 、填写周计划、周总结［承办］ 、进行内部考核［承办］ 2、 接受公司的培训，组织内部培训，提高业务水平 (1)、接受公司培训［承办］ 3、 财务预算的编制与执行考核 (1)、编制每月费用预算［承办］ 4、 原始单据传递与审核 (1)、原始单据的审核［审核］ 5、 成本核算 、计算生产成本［审核］ 、结转成本［审核］ 6、 记账凭证填制 、股份公司记账凭证的制作［审核］ 、物资公司记账凭证的制作［审核］ 7、 记账凭证审核 、股份公司、物资公司记账凭证的审核 ［承办］ 、商务公司记账凭证的审核［审核］ 8、 记账 (1)、月度记账［承办］ 9、 会计科目管理 、核对查询往来账［审核］ 、核对库存商品账［审核］ 、进行会计科目清查，出具清查表 ［审核］ 、做好结帐工作，结转上年数据，据业务管理需求合理调整 ［承办］ 10、 出具财务报表 、财务成果计算分析［承办］ 、出具会计报表［承办］ 、出具会计报表［审核］ 、报送财务报表［承办］ 、报送财政、税收快报［承办］ 11、 财务分析 、进行财务分析［承办］ 、修改财务分析［承办］ 、报送财务分析［承办］ 、财务负责人报告［承办］ 12、 汇总、报送季度报告及报表附注 、收集、审核各子公司季度报告 ［审核］ 、汇总、合并、编制季度财务报告 ［承办］  岗位职责、工作清单 、出具中期会计报告附注［承办］ 、对财务报告进行财务分析［承办］ 13、 配合外部资产评估、审计、检查工作 (1)、提供相关财务资料［承办］ ⑵、配合编制评估审计报告［复核］ (3)、据审计报告编制调整分录［承办］ 14、 审核费用单据 (1)、住房公积金审核［审核］ 15、 会计档案的装订归档 、装订凭证账薄［承办］ 、整理档案［承办］ 16、 其他业务 (1)、查阅资料、填表格［承办］ 17、 加强与各部门的沟通协调，配合相关部门，共同做好工作 (1)、与集团技术、技术中心研究落实科技三项费用自查 ［承办］ 18、 税收核算业务 (1)、税务稽查，检查［协办］ 19、 办理财政业务 (1)、上报财政局临时各种报表［承办］ 20、 对派往单位进行财务管理 (1)、建立企业的财务管理制度 ［审核］  任职资格和条件（招聘要素） 项 目 必备要求 学 历 大专 专业教育 财经类、会计学 职业资格证书 中级及以上职称） 特定 能力 个性因素 合作性、责任感 运动能力 （无） 管理能力 沟通能力、计划能力、组织能力、分析判断力 一般能力 计算机办公软件应用能力 特定行业职业要求及特定经验要求  主要考核要项(考核要素) 关键工作职责考核要项 1、 内部工作指导 (1)、指导内部业务［承办］ 2、 记账凭证填制 (1)、股份公司记账凭证的制作［审核］ 3、 记账凭证审核 ⑴、股份公司、物资公司记账凭证的审核 ［承办］ 4、 记账 (1)、月度记账［承办］ 5、 出具财务报表 (1)、出具会计报表［承办］  主要考核要项（考核要素） 任职能力考核要项 项 目 考核要求 职业资格证书 （无） 特定 能力 个性因素 合作性、责任感 运动能力 （无） 管理能力 （无） 一般能力 （无） 培训要素 项 目 培训要求 职业资格证书 （无） 特定 能力 管理能力 （无） 一般能力 （无）