（财务管理表格）会计、财务管理财产目录纵表格.pdf

（财务管理表格）会计、财 务管理财产目录纵表格 二 I01 财产目录 年月 取得 金额 折旧金额 未 折 设备 编 放置 时间 耐用 单位 旧 余 次 名称 号 地点 取 改 良 合 年限 本 累 年 月 日 额 得 增值 计 期 积 核准：主管：制表： 说明：1 ．作为公司财产管理之用； 2 ．月报表，表内可计算折旧金额； 3 ．本表亦作年终总结申报表之一。 二 I02 有价证券盘点清册日期： 经管部门： 发行年 每张 账面 盘点 盘盈亏 名称 到期日 差异原因说明 度期别 面额 张数 张数 张数 金额 拟处理对策 主管：复盘人：盘点人： 说明：1.适用盘点项目:股票、公债、金融票券； 2.用途:①财会部门与经管部门共同盘点及共同签认； ②经管部门说明差异原因及拟处理对策。 二 I03 固定资产登记卡(正面) 会计科目: 本卡编号 财产编号 中文名称 英文名称 厂牌 规格形式 购置日期 购置总值 用途 耐用年限 附属设备 保险期间 保险种类 火险爆炸险 火险爆炸险 火险爆炸险 火险爆炸险 火险爆炸险 保 承保公司 险 保单号码 记 投保金额 录 费率 保险费 抵押金额 抵 抵押案号 押 抵押事由 记 抵押行库 录 设定期间 解险期间 移动情形 年 月 日 使用部门 保管员 放置地点 二 I03 固定资产登记卡(背面) 修护(改良)情形 年 月 日 保养单号码 维护金额 原因 维修者 说明：1 ．本卡适用于各项机械、运输、机电性等什项设备,新卡之填写由管理部 门填制； 2 ．本卡之编号由保管卡部门自编； 3 ．“附属设备栏”应填名称、规格及数量。 二 I04 其他流动资产明细表日期： 单位：RMB 元 项目 摘要 金额 备注 二 I05 基金变动明细表 年月日至年月日单位：RMB 元 期初 本期 本期 期末 项目 备注 余额