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（委托代理合同）同城票据 交换清算代理合作协议 同城票据交换清算代理合作协议 甲方：******* 乙方： 为推动甲、乙双方业务发展，进壹步密切双方合作关系，本着“友 好合作、平等互利、恪守信用、履约付款、不予垫款”和“安全第壹， 手续严密，责任明确”的原则，经(以下简称甲方)和(以下简称乙方) 友好协商，就同城票据交换清算代理合作关联业务达成以下协议： 第一条 合作内容 甲方委托乙方为其办理：同城票据交换清算业务以及封包传递。 第二条 帐户开立 甲方于乙方营业部开立人民币同业存款帐户，并备足备付金（最低限 额 500 万元），按照《人民币账户管理办法》要求，凭预留的有权人 签章印鉴和支付密码器，购买现金支票、转帐支票等业务凭证，用于 办理支付结算和现金支付等业务。存款账户按人行规定的金融机构往 来利率由乙方支付存款利息。如账户余额不足形成垫款，按万分之壹 收取垫款利息。 第三条业务经办人员及身份确认 壹、受托方身份确认 1 、甲方委托乙方为其办理同城票据交换业务的票据传递、提出、 提入票据处理，票据传递由乙方指定专人办理，票据传递方式为票据 交换专用袋方式。 2 、为便于甲方验证指定人员身份，乙方须提前向甲方提供指定 票据传递人的备案资料（包含姓名、身份证复印件、2 寸免冠彩色近 照、票据运送车辆照片、车辆牌照影印件等）。甲方应向乙方指定的 单据传递人制发身份识别卡。 3 、乙方票据传递人如有变动，必须提前2 个工作日向甲方提供“指 定票据传递人变动通知书”、新指定人员的身份证复印件（须加盖乙 方行政公章）、照片和相应变更资料，变动通知书须明确变更票据传 递人员的具体生效时间，同日原指定单据传递人的关联资料自行作废。 4 、若指定票据传递人身份识别卡遗失，乙方必须立即通知甲方， 并协商采取应急措施以确认指定票据传递人身份；甲方于核实无误后， 应于俩日内按照约定的手续补制“身份识别卡”。 5 、若乙方需要变动票据运送车辆，须事先通知甲方，如涉及变 更司机的，乙方须同时向甲方提供更换后人员身份证明资料（照片及 身份证复印件）、车辆照片和牌号，甲方负责审核票据传递人身份， 由于未严格审查所产生的壹切责任事故由甲方负责。 二、委托方身份确认 1 、甲方应指定2 名经办人员（其中任何 1 人）接受乙方交换单 据和移交提交给乙方的交换单据。统壹制作“受理人员核对卡”，“受 理人员核对卡”需有甲方指定经办人员的2 寸免冠彩色近照及身份证 号码（并加盖甲方公章），于协议生效之日统壹预留给乙方。 2 、甲方指定经办人员如有任何变动，甲方必须于变动前2 个工 作日通知乙方，出具书面公函，更换指定人员的核对卡（须加盖甲方 公章）、照片及变更后相应资料。 3 、乙方必须严格审查甲方经办人身份，如未按规定审查所产生 的壹切后果由乙方负责。 第四条代理业务办理的关联业务流程 壹、甲方向当地人民银行申请单独的交换号，交换号为：并以书 面方式向当地人民银行申请，将该同城票据交换号归属并汇总于乙方 辖属的交换号下进行清算。 二、甲方委托乙方票据交换人员使用甲方清算行号代理甲方的同 城票据交换清算业务。票据交换的资金清算通过甲方于乙方开立的金 融机构帐户清算。 三、甲方每场提出票据累计金额超过 500 万元（含本数），应提 前壹个工作日向乙方进行预报，预报方式为传真件，传真发出后，甲 方应和乙方电话确认 。（甲方联系人：,乙方联系人：）。如未按照约 定预报造成的资金延误，如属甲方原因由甲方承担责任，属乙方原因 则乙方承担责任。 四、代理同城票据交换清算业务操作流程 （壹）交换袋配置和使用范围： 1 、乙方为甲方配置附有甲方名称的交换袋2-4 个，交换袋于甲 方和乙方营业部之间循环周转使用。同时乙方向甲方提供交换袋专用 锁片，甲方应将专用锁片纳入重空管理，按编号顺序使用、销号。 2 、交换袋使用范围 专用票据交换袋仅用于甲方和乙方营业部之间进账单、税票等同 城交换票据的传递或交换。 （二）交换袋的使用方法 1 、甲方提出票据 乙方指定专人每日壹次到甲方营