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投资组合理论与财务分险
投资组合理论与财务风险
目 录
摘要及关键词…………………………………………………………………… (1)
一·投资组合理论背景………………………………………………………… (2)
1.1 研究投资组合理论的现状……………………………………………… (2)
1.2 投资组合理论简介……………………………………………………… (3)
1.3 投资组合理论的发展过程……………………………………………… (4)
1.3.1 资本资产定价模型概述………………………………………… (5)
1.3.2 APT 模型概述…………………………………………………… (6)
二·财务风险的概述…………………………………………………………… (7)
2.1 企业财务风险的定义…………………………………………………… (8)
2.2 企业财务风险的类别…………………………………………………… (9)
2.3 企业财务风险的特点…………………………………………………… (9)
三·投资组合理论在我国企业财务风险的应用现状………………………… (10)
四·企业投资组合的策略……………………………………………………… (10)
4.1 企业投资组合的策略概述……………………………………………… (11)
4.2 企业投资组合的策略类别……………………………………………… (11)
五·企业财务风险的防范………………………………………………………… (12)
5.1 风险防范的回避法……………………………………………………… (12)
5.2 风险防范的转移法……………………………………………………… (12)
5.3 风险防范的降低法……………………………………………………… (12)
六·财务风险的防范策略………………………………………………………… (13)
6.1 建立合理的资本结构， 创造良好的筹资环境…………………………… (13)
6.2 进行多角经营， 分散投资风险…………………………………………… (13)
6.3 制定合理的风险政策， 保持良好的财务状况…………………………… (14)
6.4 建立财务风险预警机制， 构筑防范财务风险的屏障……………………
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