格力电器五年财务报表及基础分析.docVIP

格力电器财务基础 一、资产负债表结构（万元) 资产端 项目 2017/9/30 2016/9/30 2015/9/30 货币资金 ( 万元) 9337923 9723368 8403851 应收票据 ( 万元) 5160442 2735516 3170683 应收账款 ( 万元) 481325 352326 298335 预付款项 ( 万元) 493026 431828 195563 存货 ( 万元) 1311789 502705 669583 流动资产合计（万元）13945857可供出售金融资产（万元） 247335 136558 256606 长期股权投资（万元） 10584 10066 8846 固定资产 ( 万元) 1727772 1672439 1519553 在建工程（万元） 91799 115441 179434 无形资产 ( 万元) 357908 327324 262445 商誉（万元） 0 0 0 负债端 项目 2017/9/30 2016/9/30 2015/9/30 短期借款 ( 万元) 1931177 1019927 945328 应付票据 ( 万元) 938196 819916 794247 应付帐款（万元） 3376011 2909646 2527676 预收账款 ( 万元) 2818751 1174168 1532107 一年内到期的非流动负债 0 0 264531 （万元） 流动负债合计（万元）13044486长期借款（万元） 0 0 0 应付债券（万元） 0 0 0 二、资产负债变动（单位亿元） 资产端 项目 2017/9/30 2016/9/30 2015/9/30 资产总计18170747净资产 5862390 4974506 4493379 现金 9337923 9723368 8403851 流动资产除现金 8129625 4222489 4611684 固定 +无形 2085680 1999763 1781998 投资性资产 309996 206055 324520 在建工程 91799 115441 179434 商誉 0 0 0 负债 / 权益端（有息 短期负债 (ST-debt) 7943757 7217436 6695309 长期负债 (LT-debt) 0 0 0 股权融资 ( 股本 +资本公积) 619913 620413 620168 未分配利润 4870734 3994265 3577045 资产负债特别指标 指标名称 2017/9/30 2016/9/30 2015/9/30 特别指标 *: 运营资本除现金 -7917553 -8821998 -7779441 特别指标 *: 供应链占款 313624 -881356 -519866 特别指标 *: 速动资产13051132速动资产 *: 不含应收类9963290 8799154 特别指标 *: 可投资金14467358风险评估 指标名称 2017/9/30 2016/9/30 2015/9/30 短期债务敞口（ ST-debt ）* (2166988) (2745854) (2103844) 级别 I 风险敞口（现金） (1394166) (2505932) (1708542) 级别 II 风险敞口* (2166988) (2745854) (2103844) 供应链负债敞口* 998165 1384060 1189449 短期负债 / 速动资产* 50.4% 55.3% 54.6% 利息覆盖倍数* (65) (3) (8) 减值准备计提比例* 0.6% 0.5% 0.5% 三、营收、成本、利润结构 收入构成 项目 2017/9/30 2016/9/30 2015/9/30 营业收入8242871 8152286 投资收益 9974 -189905 10665 非经常项目损益 46855 56706 47620 成本构成 营业成本 7608981 5430381 5533246 税 382933 281034 241969 管理费用 465391 408261 359708 财务费用 -27701 -348455 -139376 销售费用 1186541 1406745 1337342 净利润 1553302 1130307 1002314 净利润（扣非） 1506447 1073600 954984 四、现金流量简表 项目 2017/9/30 2016/9/30 2015/9