三年期社保金协议存款操作流程.docx

三年期协议存款操作流程 甲方（存款方平台 ）： 乙方（ 贴息方 ）： 甲乙双方为了做好本次三年期协议存款业务，特拟定本操作流程如下： 一、协议存款要素： 、存款方式为五不承诺的三年期协议存款。 资金 亿元人民币 （循环连 续操作），首单不少于 50 亿元。 、资金性质：人民币，社保下沉资金三年期，可以续三年，再续三年。属 于资管计划有后缀， （ 协议存款协议内有体现五不内容，不再承诺五不 ） 。 、银行利率：银行基本利率为 4.0%。利息一年支付一次。 、贴息利率：三年一次性贴息 6%其中小部分流相关人帐户。贴息企业另承 诺居间费，贴息居间费同台交割，批进批清。 、接款银行：中国 银行 省分行 二、操作流程： 1、甲方同资方代表不带任何资方手续和资金证明，指定时间到指定行长办 公室见到行长，行长用资方代表的手机打通中山证券北京总部的主办人进行一次 沟通后，银行提供给资方代表协议存款业务代码， 银行综合业务书封面， 和有” 协议存款代码”的一页的扫描件。 2、资方代表收到银行提供的协议存款业务代码，银行综合业务书封面，和 有”协议存款代码”的一页后， 由资方代表发邮件给资方北京总部经办人， 资方 北京总部经办人携带所有文件到接款银行开始操作。 3、乙方（接款方 / 贴息方）提供六证一卡。同时正签居间承诺服务费诺书。 4 、协议版本：按央行协议存款标准版本。出款账户为通道公司下属资管中 心。 5 、存款贴息方如同意以上所有条件，网签操作协议后，贴息方订购资方等 人到接款银行所在地机票或高铁票， 安排甲方及资方代表等相关人食宿。 本协议 存款流程约定的总款额操作完毕后本协议作废。 、本操作流程经甲乙双方代表签字盖章生效，双方遵照执行！ 甲方（协议存款 ）方： 代表人签字： 乙方（存款贴息 ）方： 代表人签字： 2018 年 2月 日