三年期定期存款操作协议.docx

三年期定期存款操作协议 存款方 ：以下称甲方 存款方 ： 贴息方 ： （以下称乙方） 甲乙双方友好协商，由甲方提供资金到乙方指定的银行办理 存款的相关事宜，甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利的原则 ，协商一致达成如下协议： 一、存款要求： 1、资金类型： 一般企业款（非军队资金，非保险公司等金融同 业款。）。 2、存款金额： 20亿元人民币（首单不少于 3000万元，之后再批 进批结。） 3 、存款期限： 定期三年。 4、存款利息：存款利息按照接收存款的银行执行的同期同档次 4 .25%存款利率计算执行，此存款利息归甲方。 5、存款方式：全阳光操作，甲方自由选择柜台开户，自由存款 ，自由转定。 6、贴息：一次性贴息 11.2%，（居间服务费另行承诺，按照乙方签 署的“分流表”所列名单，通过银行电子转账的方式，直接支付 给居间等服务方受益人） 。 7 、存款银行：贵州省贵阳市贵州银行总行 8、存款凭证：银行开出《定期存款存单》或者《单位定期存款 开户证实书交甲方带走。 9、存款承诺：承诺该笔存款在三年存期内 不提前支取、不挂失 、不转让、不质（抵）押 ，以下简称“四不承诺”。可以开通网 银查询、电话查询、手机短信查询等所有查询功能，甲方收到贴 息并转定后关闭所有转账功能。 10、取款方式：存款到期次日，存款方凭《定期存款存单》或者 《单位定期存款开户证实书》到存款银行无条件一次性提取存款 本金和利息。 二、操作程序： 1、甲方提供可查询账号，乙方查询甲方账户实际资金额度，一至 三日内调拨相对应的贴息款到位，签署《居间协议》通知甲方操 作时间。 2、到达存款操作行，甲方出示 6证一卡、公章、财务章、大额资 金移动证明及所有开户的相关资料，双方核行开户，乙方核实甲 方手续后上报申请贴息款及相关手续并当面开具《承诺贴息函》 ， 双方面签合同。 3、 开户后1-3天激活，双方互验资金，由乙方提供现金 50万在VIP 室进行共管，开始进行存款操作。存款操作如双方发生违约责 任，详见违约责任条款。 4、 首单存款资金到账两小时内，乙方付清相应的贴息款及平台 、居间服务费。 甲方及所有居间人收到贴息及居间服务费后，甲方开始操作 余款，按首单流程就行，直到所有款项进完。款项进完、相关费 用结清后，甲方一笔将款项转定，并在银行开出的《定期存款存 单》或《单位定期存款开户证实书》复印件背面向银行出具书面 承诺：保证此笔存款在存款期内 不提前支取、不挂失、不转让、 不质（抵）押 ，盖章（签字 按手印）后交给乙方或存款银行。 三、违约责任： 1、如存款银行不接款或乙方无贴息及无法全额支付贴息及操作 费居间费用，属乙方违约。甲方 可 当 即 自由取走存款，乙方提供的人民币 50万元共管保证金，作为 违约金支付给甲方。乙方不得有任何异议，更不得以任何理 由干涉。 2、若甲方到达存款银行无款存入，则甲方提供人民币 50万作为 违约金支付给乙方。若甲方及居间方在收到贴息及居间费后不出 具“四不承诺”，或者甲方提出本协议约定之外的其他条件，则 视为甲方违约。甲方的 50万元保证金解除共管由乙方收回。 3、甲方与居间方收取费用不须办理任何收款凭证，若涉及税金 的法律或经济责任，由乙方全责承担。 4、操作双方人员不得留电话号码和通讯地址，操作存款内容不 得对外泄密，否则视为违约。甲、乙双方同意任何方违约及产生 的经济纠纷，均与居间方无关，居间方概不承担任何违约责任， 并有权获得违约方赔偿金的 40%作为补偿。 5、本协议一式三份，甲、乙双方及居间方各执一份。经双方签 署后即可生效。此协议在全部存款业务完成后自动失效。 （以 下无正文） 6、争议解决：甲乙双方因履行本协议而产生的任何争议纠纷可友 好协商解决，协商不成的，任何一方有权向本合同签署地人民法 院提起诉讼 代理人（签字）：签订日期： 代理人（签字）：签订日期： 2014年 月 日 （注：加盖骑缝章） 代理记帐业务约定书 甲方 : （ 乙方： 代理人 （ 签字 ）: 签订日期： 2014年 月 日 以下简称甲方 ） 报表、国税申报、地税申报 （ 含网上申报 ） 。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。 要的各种印章（公章、财务章、人名章等 ）。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责 任由甲方自负。 三、 在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下， 乙方应按时为甲方代理纳税申报， 造成延误各税种申报的，责任由乙方 负责。 四、 乙方丢失票据， 书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金， 责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符 合规定引起的税务责任，由甲方负责。 五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行