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财务预算编制费用预算 未经用友优普信息技术有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增 删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。 本手册的全部内容用友优普信息技术有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。 具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友优普信息技术有限公司 版权所有·翻制必究 2014 年 8 月第一次印刷 UFERP 、U8 、iCRM 为用友优普信息技术有限公司的注册商标。 Windows, Windows NT, SQL Server 是 Microsoft Corporation 的注册商标。 本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。 在中华人民共和国印制。 目　录 目　录 I 第 1 章　系统概述 1 1.1　系统功能 1 1.2　产品接口 2 1.3 产品升级说明 3 第 3 章　操作流程 4 3.1 使用准备 4 3.2 系统操作流程 5 3.3 主要业务流程 6 第4 章　基础设置 7 4.1 年度结转 7 4.2 系统选项10 4.3 预算项目 11 4.4 预算表设计 17 4.5 预算版本 25 4.6 执行数初始录入 26 第 5 章　费用预算业务处理 30 5.1 预算编制 30 5.2 预算编制列表 38 5.3 预算调整 42 5.4 预算调整列表 43 第 6 章　费用预算查询分析 45 6.1 部门预算分析 45 6.2 项目预算分析 47 6.3 综合预算分析 50 II 目录 第 1 章　系统概述 费用预算系统是用友ERP-U8 的重要组成部分，适用于各类企业、行政、事业与科 研单位进行费用预算的管理和控制，主要处理费用预算编制，调整的全流程以及后 续的执行数据和预算数据的对比分析等。 本系统作为企业、行政事业单位费用控制的工具，可以控制 U8 系统的网上报销中 的申请单，借款单和报销单涉及到的费用项目发生以及总账凭证中涉及到费用的相 关科目发生额。通过对单据和凭证对应业务发生额的控制，做到对各项费用进行事 前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。 本系统应用简捷，预算项目可以使用导入会计科目的功能快速完成；用参照预算编 制模板的方式，提供向导型的界面交互，方便用户快速建立预算编制样表。可以帮 助客户快速的建立自己的费用预算体系。 1.1　系统功能 费用预算管理系统适用于各类企业、行政事业单位的费用预算的编制和管控。可以 与网上报销系统集成，控制网上报销系统中费用申请单，借款单和报销单对应的发 生，费用申请单默认走预算占用；可以与总账系统集成使用，控制总账凭证中对应 科目的发生。 费用预算系统有以下主要功能  基础设置：  预算项目：针对预算编制中需要用到的预算项目进行维护，可以设置部门或 者项目编制，可以配置对应的控制规则；  预算表设计：支持按照系统预置的模板用向导方式建表；预算样表支持进行 发布，发布后可以增加对应的节点；  支持手工录入或者直接抽取总账科目数据形成预算的期初执行数；  预算编制：  支持多版本预算数据的编制；  支持在编制中联查实际数明细；  支持在栏目中扩展显示预算项目的实际差异数据、实际差异率、占用率以及 完成率等。  支持在列表中显示预算编制表的状态，编制数据等； 2 第一章 系统概述  预算调整：  支持