衢州弈谷公司2014年工作计划总结及2015年工作计划总结(报集团).doc

弈谷文化实业 2014年工作总结及2015年工作计划 第一部分 2014年工作完成情况 一、生产经营 （一）主要经营指标完成情况 1、营业收入情况 （1）2014年为项目的前期投入阶段，未产生销售收入。 （2）2014年2月及7月，柯城区政府分两次将项目履约保证金共1000万元退回。 （3）2014全年，银行存款利息及理财收益14.36万元。 2、合同签约 （1）项目一期土地出让合同：其中A、B地块共2161万元，C地块3211万元，已全部支付。 （2）工程类合同： 弈谷项目建筑装饰A标段工程施工合同、弈谷项目C地块建设工程监理合同、弈谷一期工程定桩放线合同、弈谷一期项目临时围墙施工工程合同、弈谷一期项目土石方工程合同、弈谷一期项目临时施工用电安装合同、市区展示中心装饰工程合同、弈谷一期项目周边灌排渠系改造工程合同、现场展示中心建筑装饰工程施工合同等。 （3）开发报建咨询类合同： 弈谷一期项目建设工程勘察合同、弈谷一期项目水土保持咨询合同、弈谷一期项目环评咨询合同、弈谷项目环评咨询合同（省重点）、弈谷一期项目建筑节能技术咨询合同等。 （4）设计类合同： 项目一期方案征集协议、一期方案合同、一期施工图合同、项目二三期概念性规划方案协议、一期景观合同、二三期景观方案合同、市区展示中心室设计合同以及弈谷一期项目周边灌排渠系工程设计合同、人防工程施工图及施工图审查合同等； （5）营销类合同： 弈谷一期全案营销代理合同、弈谷市区展示中心房屋租赁合同、弈谷项目模型制作合同、市区展示中心中央空调设备及安装合同、市区展示中心软体装饰项目合同、P4LED显示屏设备制作合同、三维宣传片制作合同、弈谷招商运营方案服务合同、弈谷拟建酒店项目咨询服务合同等。 （6）行政类合同： 办公室租赁合同2份、食堂租赁合同、宿舍租赁合同10份、办公室装修合同、物业员工服装订制合同、购车合同等。 3、应收帐款情况 （1）一期土地款返还： 通过与柯城区政府、柯城区基投公司经多次谈判，达成如下共识： = 1 \* GB3 ① 返还金额约为2400万元； = 2 \* GB3 ② 退回项目保证金500万元； = 3 \* GB3 ③ 缓交项目一期建设配套费约750万元，待土地款返还后补交； ④ 原投资合作协议中约定的部分由公司投资修建的容，改为由区政府投资修建。 （2）另有少量应收账款约13万元，为公司租赁办公室、员工宿舍押金，及员工因公个人借款及备用金。 （二）重大项目承接 1、一期土地获取 2014年2月26日，挂牌获取项目一期AB地块和C地块共96.2亩的土地使用权；2014年 2、二、三期土地获取前期工作 一是为顺利获取项目二、三期土地，公司从2014年5月份开始，配合柯城区政府完成弈谷项目策划PPT、项目概况及经济测算等汇报材料，多次向区政府进行预演汇报，并通过区政府安排，向市委宣传部、国土局、发改委、规划局、建设局、文化局等多个相关部门做了汇报，最终于2014年11月12日通过代市长杜世源主持的市政府国土规划联席会议。会议指出要加快推进项目一期建设，提出对二、三期规划作作部分调整的意见。二是加大公共关系力度，努力克服由于市政府主要领导调动、领导管理方式改变遇到的问题，加强沟通，使项目再获认同。三是二期土地获得约300亩指标。 （三）市场营销 1、市场调研： （1）分别于1月、3月组织了2次市市场调研工作，完成了《弈谷项目市场调研报告》、《市场调研总结与建议》。委托销售代理公司完成《弈谷项目市场调查研究报告》、《弈谷项目市调补充报告》供公司决策。 （2）2014年6月，到对酒店业态进行考察；7月，到、文创园项目考察；8月到对OFFICE PARK业态进行考察；9月随柯城区领导到对产业园区进行考察。分别形成考察报告或进行工作汇报。 （3）2014年10月，完成秋季房交会市场分析及市场评估报告、弈谷竞品（月亮湾、文景苑）客户来源及客户构成分析、在售房产项目资料统计（区域、数量、楼盘定位、分布图等）、企业入驻优惠政策（绿色产业园区考察调研）等。 （4）每月5日出具房地产市场月报。 2、产品定位： 包括住宅户型、中小微及商品业态预判及产品形态研究等工作。具体完成工作如下： （1）项目一期规划方案修改意见及项目二三期规划方案建议。 （2）项目一期住宅户型问题反馈、立面意见、精装修可行性建议。 （3）项目一期各物业类型智能化建议。 （4）项目一期各物业类型（住宅、中小微、棋馆等）交付标准建议。 3、整合营销： （1）2014年8月，出具项目营销报告，确定项目一期操盘核心思路。 （2）2014年10月编制项目一期快速推盘方案，报董事会审批通过作为营销工作任务基础指导。 （3）编制《弈谷经营性项目运营模式思考》和《弈谷招商代理及运营顾问评估报告》，提出经营性物业