管理层申明书.docVIP

管理层声明书 明东会计师事务所： 已委托贵事务所对本公司2001年 至 2009年 的《内蒙供销社综合楼 》工程成本进行财务鉴定审计，并出具审计报告。 为配合贵事务所的审计工作，本公司就已知的全部事项作出如下声明： 1．本公司承诺，按照企业会计制度的规定编制财务报表是我们的责任。 2．本公司已按照企业会计制度的规定出具了2001年至2009年度项目工程全部财务资金收付资料及全部项目工程资料，提供的财务资料与原始单据保持一致，本公司管理层对上述财务资料及工程项目资料全部的真实性、合法性和完整性承担责任。 3．设计、实施和维护内部控制，保证本公司资产安全和完整，防止或发现并纠正错报，是本公司管理层的责任。 4．本公司承诺财务报表符合适用的企业会计制度的规定，公允反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在重大错报，包括漏报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报，无论是单独还是汇总起来，对财务报表整体均不具有重大影响。 5．本公司已向贵事务所提供了： （1）全部项目工程财务信息和其他数据； （2）全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料； （3）全部股东会和董事会的会议记录。 6．本公司所有经济业务均已按规定入账，不存在账外资产或未计负债。 7.本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的，恰当的反映了本公司的意图和采用特定措施的能力；用于确定公允价值的计量方法