企业财务报销流程培训PPT课件公司出差业务招待交通旅费用报账wps (13).pptxVIP

FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAININGFINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING财务报销流程FINANCIAL REIMBURSEMENT PROCESS TRAINING演讲人：小11 时间：2020.X.XX目录一、费用报销管理办法二、业务招待费报销三、差旅费报销PART01费用报销管理办法费用报销管理办法基本原则2.费用划分原则。5.费用申请原则1.责任明确原则。3.费用清晰原则4.及时报支入帐原则以上事项支出低于2万元必须经领导审批，超过20000元报经理办公会议研究决定。未经审批的费用一律不得报销。费用报销管理办法招待标准1．严格执行招待标准，每次招待费用不得超过申请单审批的金额，凡超出部分由经办人员和陪同人员自行支付。2．招待标准：省及市级领导人均控制在120—150元内；市相关部门和业务单位高管人员人均控制在100—120元内；区、乡镇和一般业务单位人员人均控制在60—100元内。3．严格控制陪客人数，原则上陪客人数不得超过客人数。费用报销管理办法 员工出差 出差申请单 业务招待 招待申请单外出参加会议及培训培训、会议申请表办公物品采购 购买办公用品申请单费用报销管理办法招待管理1．财务部门负责根据公司业务量制定招待费预算，纳入年终考核，每月底通过分析预算完成情况来进行监督和控制。2．原则