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{财务管理信用管理}信用 社柜面现钞收付作业指导 手册 讷河联社现金收付业务知识学习手册 柜面现钞收付作业指导 编制部门： 财务会计部 目录 1.目的5 2.适用范围 5 3.定义、缩写和分类 5 4.职责与权限 6 5.政策 7 6.流程描述与控制要求、规范要求 7 6 ．1 柜面现金收款流程描述与控制要求 7 6.1.1 审核清点 10 6.1.2 系统处理 11 6.1.3 大额现金报备 12 6.1.4 后续工作 12 6 ．2 柜面现金付款流程描述与控制要求 13 6.2.1 受理审核 15 6.2.2 系统处理 15 6.2.3 配款 16 6.2.4 付款 16 6.2.5 后续工作 17 6 ．3 票币兑换流程描述与控制要求 17 6.3.1 受理并鉴定 20 6.3.2 兑入现金 21