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特种准备金交存凭证填制规范 【必填项目及填写要求】 1 、凭证日期：使用阿拉伯数字填写系统当前账务日期； 2 、交存单位名称：准备金账户全称，名称填写简称的，也应与系统一致； 3 、交存单位账号：准备金账户对应的账号； 4 、当前法定准备金率：当前使用的法定准备金率； 5 、当前动态差别准备金率：当前使用的动态差别准备金率； 6 、调整标志：依据特种准备金的交存与调减据实选择； 7 、当前特种准备金利率：所交存特种准备金使用的计息利率； 8 、调整日期：货币信贷部门确定的特种准备金开始执行的日期，不能大于当前账务 日期； 9 、折算成本：以外汇交存准备金，交存时该外汇汇率； 10 、交存种类：交存准备金所使用的外汇种类，只能勾选一个； 11 、金额：根据货币信贷部门确定的金额据实填写，金额小写前须填“￥”。 【印章与加盖】 1 、商业银行在凭证上加盖预留印章。 七、外汇存款准备金交存凭证 外汇存款准备金交存凭证填制规范 【必填项目及填写要求】 1 、凭证日期：小于或等于账务日期，大于当月第一日，阿拉伯数字填写； 2 、币种：外汇存款准备金账户对应的外币币种，汉字填写； 3 、流水号：扫描上传凭证后系统自动生成；