管理报表体系 .pdf

某油田服务股份有限公司 管理报表体系的编制说明 某油田服务股份有限公司于2002 年 11 月20 日在香港股票交易所上市，标志着 公司已进入一个新的发展时期，公司各项经营和管理活动须按照上市公司的标准进 行。为了适应上市规则的要求，及时、全面准确地反映公司运营的情况，满足对投资 者的信息披露要求，公司特编制了《某油田服务股份有限公司管理报表体系（试行）》 （以下简称《公司管理报表体系（试行）》）。 《公司管理报表体系（试行）》反映的内容除了财务信息以外，还包括有关人力 资源、装备物资管理、市场动态、作业及工作量等各方面信息。公司财务部根据管理 报表反映的内容，经过分析在每月编制一套“公司管理报告”给公司管理层，用于管 理决策的参考。 《公司管理报表体系（试行）》的填报说明如下： 一、 需要填报的报表 1．需要机关各部门、各直属单位填报的报表 序号 报表名称 填报部门或单位 填报时间 管01 表 公司人数统计月报 人力资源部 5 日前/月 管02 表 支付工资构成统计月报 人力资源部 5 日前/月 管03 表 资金余额分析表 计划资金部 5 日前/月 管04 表 投标活动统计表 市场营销部 5 日前/月 管05 表 已签订的未来六个月内作业合同 市场营销部 5 日前/季 管06 表 存货分析表 物资装备部 5 日前/季 管07 表 设备更新改造、大修计划完成情况 物资装备部 5 日前/季 — 1 — /hzhzhz 管08 表 80 万美元以上项目完成情况 物资装备部 5 日前/季 管09 表 十大材料供应商 物资装备部 5 日前/季 管10 表 十大设备供应商 物资装备部 5 日前/季 管11 表 房产租赁费用统计表 行政管理部 5 日前/季 管12 表 钻井数量统计表 钻井事业部 5 日前/月 管13 表 钻井作业量统计表（含运行图） 钻井事业部 5 日前/月 管14 表 船舶作业量统计表 船舶事业部 5 日前/月 管15 表 物探作业量统计表 物探事业部 5 日前/月 管16 表 油田服务作业量统计表 油田服务事业部 5 日前/月 2 ．需要各级财务部门填报的报表 序号 报表名称 相关的财务部门 填报时间 管17 表 应收账款、预付账款统计表 总部、分公司 随报表上报 管18 表 应付账款、预收账款统计表 总部、分公司 随报表上报 管19 表 十大客户收入统计表 总部、分公司、事业部 随报表上报 管20 表 固