23仓库盘点管理流程作业指导书第一版.docxVIP

仓库盘点管理流程 仓库盘点管理流程图 仓库盘点管理流程 采购部 2、仓储保管员 ? No —Yes 3、会计 财务部 目的 准确了解库存情况，降低流动资金占用，提高库存周转率，达到账实相符，为成本核算提供准确的依据。 三、适用范围 适用于仓库管理的物资。 四、 职责分工 1、 采购部：仓储保管员负责每月定期进行仓库盘点，对各类物资的在库数量进行统计，对账实不符的情况 进行原因查找；对造成账实不符的原因进行分析、分类，提出不同的纠偏措施，逐一落实，确保账实相符； 对长期呆滞物资提出盘活方案，通过定期库存盘点，达到降低流动资金占用，提升库存周转率的目的。 2、 财务部：每月在仓储保管员完成仓库盘点之后进行一次抽盘，如仍然存在账实不符的情况则要求物资内 勤说明原因。 五、 流程节点、节点性质说明 节点 编亏 节点名称 岗位 节点内容及标准 见证材料 1 盘点 仓储保管 员 1、 工作内容： (1 ) 每月进行一次全面盘点，盘点时间截点为每月 24号24:00 ; (2 ) 根据盘点情况填写〈〈库存盘点表》。 2、 工作标准： (1 ) 盘点须在每月27号之前完成。 〈〈库存盘点表》  2 整改纠偏 仓储保管 员 1、 工作内容： (1 ) 对于账实不符的情况，须查明原因，并采取纠偏措施； (2 ) 对于长期呆滞的物资，进行标注。另外也可在盘点表后附一张说明，对长期呆 滞的物资做出详细说明。 2、 工作标准： (1 ) 对账实不符的原因进行分类，提出整改措施； (2 ) 对呆滞物资进行定义； (3 ) 对于长期呆滞物资须附说明表，对呆滞产生的原因进行阐述，提出积极的处理 方案，盘活呆滞物资。 〈〈库存盘点表》 3 抽盘 财务主管 1、 工作内容： (1 ) 每月在仓储保管员 完成盘点工作后进行一次抽盘； (2 ) 抽盘时出现帐不符的情况，要求 仓储保管员 做出原因说明。 2、 工作标准： (1 ) 要求抽盘在全盘完成后 2个工作日内完成； (2 ) 抽盘仍发现账实不符的情况，则对 仓储保管员进行负激励50元。 〈〈库存盘点表》 4 调整〈〈库存 台账》 分发〈〈库存 盘点表》 仓储保管 员 1、 工作内容： (1 ) 根据抽盘中暴露出的问题进行原因说明，继续整改纠偏； (2 ) 将最终的〈〈盘点表》提交财务部、米购部、项目管理部、 电气部、工艺设备部 及物资内勤。 2、 工作标准： (1 ) 以上工作须在抽盘结束后 3个工作日内完成。 〈〈库存台账》 〈〈库存盘点表》 六、流程附表单 〈〈库存盘点表》