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流程管理财务工作流程管理 财务工作流程管理 财务科室位置合理 出纳室应与其他岗位适当隔离 硬件 门、窗应有防护栏 防盗玻璃窗 利于交流、互递现金、 重要位置设置防盗监视系统 收据 室内设有保险箱 设置无污染消防灭火器材 财务人员应具备高度的责任感和安全防范意识 财务室安全 财务人员养成良好的工作习惯 随手锁门、关门， 人员管理 下班关好窗户 专人负责保管保险柜及钥匙 钥匙不得随意乱放 印章、支票由两人分别保管，不得存放在一起 各种账本由专人保管 下班时要加锁 严格执行国家关于现金管理制度的有关规定 库存现金限额 不得以任何借口超额库存现金 因特殊原因，滞留超额现金过夜的 加强值班守卫，专人看管 经医院领导批准 医 根据使用情况分类保管 院 要专人负责、保管 现金安全 有价证券、票据 建立各种票据的使用制度，严格 票据的购、领、销登记制度 财 决不允许在空白支票上盖好印章 务 按规定程序确认银行收款人身份 交 款 完 毕 核 对款项、解款 安 银行收款 交款中途不得离开现场，不得代交 单金额相符 双方在交接记录上互相签字确认 全 运送现金人员、司机必须政治可靠、业务熟练、责任心强 管 有专人护送、押运 现金押运安全 行走路线尽可能避免通过冷清、僻静路径 理 大额现金运送，专人专车 途中不得绕道 司机不得离开专车 医院财务联审会签工作流程 需报销部门整理有关票据 填写财务报销审批单 经办人签字 科室领导签字 财务审核