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PAGE {财务管理财务分析}财务管理系统综合应用案例研究分析  001 夏颖 1 财务部 账套主管 财务主管 002 高静 2 财务部 总账会计 报表编制 003 王婷 3 财务部 财务核算 制单 004 宋玢 4 财务部 财务核算 制单与凭证管理 005 王晓 5 财务部 财务核算 审核 006 孙翠 6 财务部 财务核算 记账 007 于洋 7 财务部 出纳管理 出纳 008 李雪 8 财务部 出纳管理 现金、银行管理 009 赵祥 9 财务部 出纳管理 银行对账 010 李磊 10 财务部 综合管理 财务分析 三、企业基础信息 1.企业机构设置信息 企业机构信息包括组织机构划分和人员基本信息两部分，其中，部门机构设置如表2，员工基本信息信息如表3所表。 表2部门档案信息表 部门编码 部门名称 负责人 部门属性 1 综合部 赵珂 管理部门 101 总经理办公室 赵珂 综合管理 102 财务部 夏颖 财务管理 2 技术开发部 于晓 技术开发 3 市场部 王亮 购销管理 301 采购部 王亮 采购管理 302 销售部 李哲 销售管理 4 生产加工部 孙亮 生产加工 表3职员档案信息表 职工编号 职员姓名 所属部门 职员属性 10101 赵珂 总经理办公室 总经理 10102 李楠 总经理办公室 总经理助理 10201 夏颖 财务部 财务主管 10202 高静 财务部 财务经理 10203 王婷 财务部 会计 10204 宋玢 财务部 会计 10205 王晓 财务部 会计 10206 孙翠 财务部 会计 10207 于洋 财务部 出纳 10208 李雪 财务部 出纳 10209 赵祥 财务部 出纳 10210 李磊 财务部 会计 20101 于晓 技术开发部 部门经理 20102 赵天 技术开发部 职员 20103 赵雪蒙 技术开发部 职员 20104 刘学义 技术开发部 职员 30101 王亮 采购部 部门经理 30102 刘学 采购部 职员 30103 李莉 采购部 职员 30201 李哲 销售部 部门经理 30202 赵信 销售部 职员 30203 肖华 销售部 职员 40101 孙亮 生产加工部 部门经理 40102 李祥语 生产加工部 职员 40103 孙磊 生产加工部 职员 40104 刘良 生产加工部 职员 40105 赵海 生产加工部 职员 2.结算方式 企业经济业务结算方式如下表。 常用结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 01 现金支票 是 02 转账支票 是 03 商业承兑汇票 否 04 银行承兑汇票 否 3.外币信息资料 企业外贸业务使用外币为美元，汇率方式为固定汇率，7月初记账汇率为1美元=6.9元人民币。 4.地区、客户和供应商分类信息 企业往来单位分类资料信息如表5、表6和表7所示。 表5地区分类信息 地区编码 地区名称 01 国内 01001 北京 01002 上海 01003 辽宁 01004 天津 02 国外 02001 美国 5.客户档案 与企业有经济业务往来的单位的基本信息如表8和表9所示。 表8客户档案信息表 客户编号 客户 名称 客户 简称 法人 代表 所属分类 所属行业 税号 开户银行 银行 账号 邮政 编码 电话 信用等级 发展日期 001 丹东造纸厂 丹纸 李臻 01 工业 工行 1111 118000 A 2004年10月 002 北京丝绸厂 北丝绸 陈宣 01 商业 工行 2222 100866 5 A 2003年5月 003 华东机械厂 华机 赵阳 02 工业 建行 3333 200566 3 A 2006年1月 表9供应商档案信息 供应商 编号 供应商名称 供应商简称 法人 代表 所属 分类 所属 行业 税号 开户 银行 银行 账号 001 华能电力公司 华能 刘珂 01 工业 工行 1222 002 辽宁机械厂 辽机械 赵亮 01 工业 工行 2111 003 大连机械厂 大连机械 孙冬 01 工业 建行 3322 6.存货信息 企业存货信息资料如表10、表11和表12所示。 表10客户分类信息表 存货分类编码 存货分类名称 01 原材料 02 库存商品 03 包装物 04 低值易耗品 表11存货计量单位信息表 计量单位组编码 计量单位组名称 计量单位编码 计量单位名称 001 重量计量 001 吨 002 实物计量 002 件 表12存货档案信息表 存货 编码 存货名称 所属 分类 计量 单位 是否 销售 是否 外购 是否 自制 是否生产耗用 计划价/售价 参考成本 参考售价 最低售价 最新成本 0101 A材料 01 吨 √ √ 7500 0102 B材料 01 吨 √ √ 200 0103 修理用备件 01 件 √ √ 200 0104