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投资经营分析报告模版 °本报告的内容结构 1.1分析范围说明 …1.背景说 12报表体系介绍 ∫2各控股公司三张报 表分析 季度经 ·2.经营分 22股份公司分析 营分析 ·23内部对比分析 3.1并购1 24竞争分析 32并购2 25人力和研发 33并购3 3.关键因 素分析 34资产清理 4.1控股子公司1 4.二季度 经营预测 35财务升级 ·4.2控股子公司2 5、并购项 目专题报告 并购项目1、2、3 1.1经营分析的重点范围 总公司(管理本部 总公司(合并) ·控股子公司1 控股自公司2 1.2财务报告管理体系 编号素名称要求可间上负贡人号 月度垤營分析报 月报7日 财务总监s1管理豈用分析表 月日sEu(德 财员责 财务负人502三业数用分折杰 月日(德 102产色愤丧 人52务营用分折表 月报5日5ET(德 月报5日 武人05里位成本分表 月7日 财务责 105资产武值备明细表 武人506它销况分折表 部报表(按业、地区季 财妈负高A01授资况分析表 财丹人602资情况分祈表 三事长、点经理经营衣月 主要财务拍标杰 月报日s 务卖人701年度经营计划轨行兰分析告月图您 301利国豆之 重大偏差分析专报苦 sF(漂 利间分析者 算调整申请报吉 利间 高人74对预算调整的论证分析报告 sEu(德) 401产析丧 分子公司基本情况表 相美员 402现金量分态 月报阳日sE(德 财务负A802目标公司调查表 本报告的内容结构 ·1.1分析范围说明 背景说 ·1.2报表体系介绍 2.1各控股公司三张报 一季度经 2.经营分 ·2.2股份公司分析 营分析 ·2.3内部对比分析 3.1项目1并购 ·32其他项目并 ·2.4竞争分析 开发 2.5人力和研 33项目2并购 3.关键因 素分析 34原有资产清 4.1控股公司1 4.二李度 经营预测 ·35财务升级 ·4.2控股公司2 并购项 并购项目1 目专题报告 并购项目2 PP文 °2.12002年一季度经营分析(三张报表分析) 2.1.1控股公司1一季度价值树分析 价值树 影响方面 单位:万元 预算 销售收人 际数 毛利率对比 产品成本 销售费用 净资产 财务费用 无形资产 6 现金和存款 苦运资金 应收帐款 固定资产 °结论 2.1.2控股公司1—季度损益表分析 1月2月3月实际累计预算累计偏差额偏差率 主营业务收入 123163 25% 减:主营业务满本 LaIr 42 46 主营业务金与附加 2 3 2 6了 主营业务利润 加:其业努利润 :营业费用 443121 财奔费用 15 14%% 、营业科 359 117% 加:投资收益 营业外收入 四、利润总额 23 东本期损益 五、净利润 332 252315%8 2.1.2.1一季度各月份销售收入情况 单位:万元 1800 160D 1400 1200 1000 80D 60D 400 20 0 美际置计 1月份 2月份 3月份 回际 6 口算意 2.1.2.2一季度产品销售收入构成比例 口RC系列产品 单位:万元 □BAMs 产品类型销售金额所占比例 0,00% RC系列 12冯 BANS 合计 123 100 2.1.2.3大区一季度销售收入偏差分析 区域 全年预算 季度完成 累计完成比率 东北大区 800万 118.1万 1489 半北、山东大区 2200万 271.44万 2.34% 华东大区 2200万 3018万 13.72% 西北地区 400万 2.3% 华南大区 2200万 839万 38% 西南大区 950万 1229万 1294% 京津地区 2000万 309.6万 15.48% 合计 10750万 12227万 11.37%