管理信息化ERPMRPERP手工沙盘学生团队运营表.pdf

管理信息化 ERPMRPERP 手 工沙盘学生团队运营表 起始年 任务清单每执行完一项操作，CEO 请在相应的方格 内打勾。 新年度规划会议 请按顺序执行下列各项操作。财务总监（助理） 参加订货会/登记销售订单 在方格中填写现金收支情况。 制定新年度计划 支付应付税 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/ 申请短期贷款（高利贷） 更新应付款/ 归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/ 变卖生产线/生产线转产 向其他企业购买原材料/ 出售原材料 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 出售厂房 向其他企业购买成品/ 出售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他现金收支情况登记 支付利息/更新长期贷款/ 申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 （） 新市场开拓/ISO 资格认证投资 0 结账 现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账（请填余额） 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 数量 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表单位：百万 项目 金额 备注 管理费 广告费 保养费 租金 转产费 市场准入开拓 □区域□国内□亚洲□国际 ISO 资格认证 □ISO9000□1SO14000 产品研发 P2 （）P3 （）P4 （） 其他 合计 利润表 项目 上年数 本年数 销售收入 35 直接成本 12 毛利 23 综合费用 11 折旧前利润 12 折旧 4 支付利息前利润 8 财务收入/支出 4 其他收入/支出 税前利润 4 所得税 1 净利润 3 资产负债表 资产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 现金 20 长期负债 40 应收款 15 短期负债 在制品 8 应付账款 成品 8 应交税金 1 原料 3