库房存货管理.docxVIP

存货管理条例 为了存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强 存货管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。 一、 管理范围 系指公司正常经营活动产生的原材料、 半成品、产成品以及报废的 材料等。 二、 管理方式 1、 日常管理 2、 年中、年终盘点以及每月的盘点。 三、 存货责任单位和归口单位 存货归口单位为公司仓管部，仓管部负责公司存货实物管理的正 常入库、出库、调拨、报废、盘点等工作，负责建立存货明细账等账 薄登记管理工作。（见附件） 责任单位为具有销售能力的销售部门或者具有工程项目施工的 工程部，这两个部门对公司存货的占用量负责。具体为公司销售部、 网络部、弱电集成部以及工程部。 四、存货日常管理 （一） 存货入库流程 1、 物流经理接到商务人员提供的装箱清单，通知库房主管。库 房主管与货运公司联系，安排到货时间以及落实库房空间和摆放位置 等。 2、 到货后，由库房管理员清点数量，检查外包装是否完好，同 时安排货物码放。库房主管进行复核。 3、 库房主管根据装箱清单登记入库流水账，并填制入库单，同 时登记库存台帐。由库房管理员在入库流水账上复核签字。 4、 库房主管把入库单第二、三、四联交商务人员，入库单存根 交物流经理，物流经理依据存根联编制进销存表。 5、 原则上，当天到货，当天必须办理入库，同时登记入账。如 有特殊原因，最迟不能超过第二天上午 10: 00。 附件1:每日入库流水账 2:入库单 3:库存台账 4:存货进销存标 （二） 存货出库流程 1销售人员根据进销存表填写销售单， 交给商务由商务编写销售 单号 1、 库房主管接到商务人员提供销售单后，根据销售单上提供的 数量、品名、规格等信息与进销存表核对，判断仓库里商品数量是否 满足销售单上所述的需求，满足后安排办理出库手续。如果不满足， 将信息反馈商务人员。 2、 库房管理员依据销售单第一联，将待出库货物放置周转区， 库房主管对数量以及品名进行核对。 无误后，库房主管将货物型号写 在外包装箱上，字迹清晰、准确辨认。 3、 向外阜发货时，库房主管应提前联系货运公司及时到库房提 货，填写货运单。库房管理员填写发货详单放在商品箱内。 4、 销售人员需要给本市送货时应提前半天通知， 同时把确认单、 文件或发票及时交给物流经理，安排送货时间。 5、 客户到库房提货时，由客户填写确认单，并由客户在出库流 水账上签字。 6、 库房主管记录出库流水账，并填制出库单并登记库存台帐。 由库房管理员在出库流水账上复核签字。 7、 物流经理根据商务提供销售人员需要预留商品后，要在进销 存表备注栏注明商品数量，预留的时间。 7、库存商品数量低于最低库存数量时，要向商务、销售经理反 映。 7、库房主管把出库单第二、三、四联分别粘贴在销售单一、二、 三背面，销售单第一联交给商务，第二联交给财务，第三联交给物流 经理，物流经理据此，编制进销存表 8、 当商品在库房滞留1个月时应及时向财务总监、销售经理、 业务总经理通报。 9、 原则上，当天出货，当天必须办理出库及运输手续，同时登 记入账。如有特殊原因，最迟不能超过第二天上午 10点。具体为商 务人员每天下午3点半之前的销售单交到物流部门后，当天必须安排 发货，3点半之后的销售单，如果没有特别事由的话，可以第二天10 点前发出。如果特别紧急，需要向物流经理说明。 （三） 送货工作流程 1、 送货员根据销售部门提供的货物接收确认单上的信息，联系 接货人，确认送货地点和送货时间等具体事宜； 2、 送货员将放在周转区的货物仔细核对无误后，在出库流水账 上签字，并装车。 3、 货物送达目的地后，与接货人共同清点货物数量以及核对品 名和规格，无误后，让接货人在确认单上签字、盖章。 4、 送货员收取支票后，应及时把支票交给销售人员，由销售人 员在支票代领簿上签字。确认单交回商务人员。 （四） 存货报废流程 仓管人员根据年中、年终盘点表，详细统计需要做报废处理的存 货，报请公司总经理批准后处理。 报废处理有两层含义：一层含义是财务账面的处理。另一层含义 实物的报废处理。如果报废实物暂时没有办法处理的话， 必须单独记 账，不再允许与正常存货一同记账。 物流经理将审批后的报废清单一式三份，一份交商务人员，另一 份交财务人员。 附件报废货物进销存表 （五） 存货退货流程 1、 库房主管根据销售经理审核后的出库数量为负数的销售单编 制出库数量为负数的出库单。 2、 库房主管把出库数量为负数的出库单的第二、三、四联交商 务人员，出库数量为负数的出库单存根交物流经理， 物流经理依据存 根联录入进销存表。 3、 货物到库房后，库房主管检查货物包装是否完整，打开包装 不予退货。同时核对出库单上的数量和品名以及规格是否与实物一 致。 （六） 借条管理