工程建设管理制度-工程假决算书的编报.docxVIP

七、工程假决算书的编报 □实做工程数量的复算及外包工程货用的复核 承包工程结束，经办工程师对于实做工程数量的费用及外包工程费用须详细 核算予以确定，并与本部会计查对预收工程款，应收未收款，应付未付款，材料 款出帐金额等情形，予以了解，并办理假决算书（附表七）与施工预算作比较， 必要时得请经理指派专人复核。 □实用材料用料单的核计 实用材料的核销，除每月填报的工程用料单为累计的依据时，完工实用材料 数量及有无办理退料等均应会同本部会计查对帐目，按实计列于假决算书工程材 料费项下。（经办工程帅须将实用材料数量列出，交会计核填单价及其金额） 。 □工程管理费的核计 （一） 届于工地支用的工地管理费，以会计登帐的金额核实填列（检附明细 表附后），其因经办工程师办事得力分摊额度内尚有较大结余时，视其情节，经 办工程帅得依本公司服务规章奖惩办法第四十条的规定奖励，余款全部并入年度 结算。 （二） 本部工程管理费，因员工薪资及办公费等系届公司统收统支分摊性质， 所占费用比例很大，为简化计，仅按实核计，经常管理费报销金额，其报销余额 全部作为营建部提存款并入营建部年度决算处理。 口盈亏的检讨 工程结束，假决算书编制竣事，对于盈亏之状态经办工程师须分析其原因， 作为将来参考其分析报告附入假决算书呈核。 □假决算书与财务部会核及呈判核定 经办工程师主编工程假决算书（三份）本部会计会办经确定后应签报公司， 经理核阅后以二份转请财务部会核后呈总经理核示， 奉准后以一份存财务部，- 份存营建部卷宗结案。 附则：本规则由营建部财务部拟定并报请核定后公布实施。如有未尽事宜得 随时签报修正 （附表一）工程自备外购材料请科核定单 工程名称： 请料单字第号 会计编号： 年 月 日第页共页 （附表二）工程自备外购材料数量表 （附表二） 工程自备外购材料数量表 名称 规格 请 料 核 定 交货期限 或备注 数量 单位 数量 单位 单价 复价 财务部经理 课长 经办人 营建部经理 经办人 业务员 工程名称： 合计编号： 年 月曰 材料规格 名称 单位 数量 成本单价 复价 备 注  经理 工程师 业务员 （附表三） 工程用料单 工程名称： 用料单 字第 号 会计编号： 年 月曰第页共页 材料规格及 名称 单位 数量 中价 复价 备 注 财务部经理 课长 经办人 营建部经理 工程师 业务员 （附表四） 工程请款单 工程名称： 计价日期: 第页  项目 计价金额 核定金 额 (1) 合约总额 (2) 截止本期全部计价 (3) 减除 ％保留数 (4) 截止本期应领金额(3) - (3) (5) 以前各期已领金额 (6) 本期实领金额(4) - (5) (7 ) 请款凭证 (8 ) 附记 (9 ) 承包J商 办理 财务部 营建部 土办工程师 工务组 监工 冶金股份有限公司 式 份 (附表五) 工程退料单 工程名称： 材料单字第号 会计编号： 年 月 日第页共页 材料规格及名称 单位 数量 进货价 复价 退料价 复价 折耗价 复价  课 经 营 长 办 建 人 葡 经 理 工 业 程 务 师 员 财务部经理 （附表七） 工程假决算表 （附表六） 工程旬报表工程名称： （附表六） 工程旬报表 工程名称： 业主: 工程名称： 开工日期： 年 月曰 会计编勺 竣工日期： 年 月曰 项次 假决算 备注 项目 金额 项目 金额 合计 合计 盈或与 主 工 会 程 办 师 计  地 点： 工程编号： 年 月 日至年 月曰 工别 出工人数 进场材料使用情形 本 旬 刖 期 累 计 小工 名称 单位 本旬 入场 前期 入场 累计 本旬 用料 前期 用料 累 计 铁工 水泥 包 木工 锅筋 T 泥水工 角铁 T 机械工 马踏 板 T 水电工 H型 钢 T 合计 气 候 日 期 完成百分 数 上 午 以 刖 本 期 累 计 下 午 % % % 主要工程进度 项 名 单位 预定 本旬完成 累计 备注  目 称 天数 数量 天数 数量 天数 数量 1 2 3 4 5 记 述 主管： 复核： 制表: