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企业管理手册科技公司部门管理 手册 DOC276 页 目 录 第一部分 威奥特公司组织架构图 总经理 CEO 首席运营 COO 首席财务 CFO （常务副总经理） 市场销售总监 运营总监 技术总监 3 4 3 4 3 第二部分 财务部部门管理手册 概 述 财务部参与企业经营决策，统一调度资金，厉行节约， 合理分配公司收入，合理使用资金，统筹处理财务工作中 出现的问题,检查监督财务纪律。 为规范和协调部门及部门间工作，明确责权义务，特 制订本手册。 第一章 部门职能 部门职能说明书 部门名 部门编 制定时 财务部 1-05 2003-8 称 号 间 一、 日常财务事务 1、建立对外会计核算体系，负责企业的财务 管理和经济核算，包括经营过程中的一切 财务核算、会计核算。 2、如实反映公司的财务状况和经营成果。按 时提供对外报表，依法计缴国家税收并向 有关方面报送财务报告。 3、与工商、税务、银行、担保公司等政府机 构和相关部门保持良好的关系。 4、客户的资信调查。 5、正确进行成本费用的核算，及时准确提供 公司的财务信息，并进行整理、分析和报 告。 6、合同保函的办理。 7、参与公司合同付款方式的审核。付款审 核。 8、 向合同项目负责人发出销售合同款催收 书。 二、 日常财务管理 1、组织、制定、完善公司的各项财务制度。 2、建立健全公司内部核算的数据管理体系， 执行与控制公司预算的相关财务指标。 3、公司运营的资金分析。 4、参与企业经营决策，统一调度资金，厉行 1 、 财务人员有权拒绝办理不符合规定的报销 单据。 2 、 财务部有权按照财务制度审核员工借款项 是否确实需要发生，并且前一笔借款是否已经 核销。 3 、 员工借款后一个月仍没有报帐的，并且没 有前提特殊说明的，财务有权按照财务制度给 予一定经济处罚。 4 、 各项费用的领取和报销均要按公司规定格 式填写计划和粘贴凭证，不符合规定的，财务 人员有权拒绝支付。 1、 报销流程：经办人部门秘书部门经理 会计审核财务 经理审核财务总监批准出纳报销 2、借款流程：同报销流程 3、票据传递流程：出纳报销（现金、银行日报 表）会计审核记帐 4 、对外报表流程（所有对外报表需经他人审 核）：制表人审核人 第二章 部门组织结构 财务部经理 会计 出纳 第三章 部门岗位描述 岗位说明书 一、财务部经理： 岗 位 名 所 属