企业管理制度出纳管理操作规程.pdfVIP

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2020-09-04 发布于北京
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企业管理制度出纳管理操作规程.pdf

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企业管理制度出纳管理操作规程出纳管理操作规程 XXX 股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司 2020 年 8 月 24 日 1 出纳管理 1.1 业务规程图流程名称出纳管理业务规程层级 1 编号 CN 任务概要描述出纳管理业务处理过程时间 2013-05-16 版本 V 1.0 节点流程说明基础设置日常管理期末处理备注 1 1.1启动出纳 1.1启动出纳业务流程业务处理流程 3.2现金存取 2.1系统参数设置 2 2.1系统参数设置 3.3银行转账/购汇 3.4收款/收款退 3 3.1系统初始化款 3.1初始化 4.1现金/银行存款日记账 3.5付款/付款退款 3.6应收票据结 4 3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.7 日算常处理 3.7应付票据结算 5 5.1期末处理 5.1现金盘点/银行存款对账 6 6.1期末结账 6.2报表查询 6.1期末结账结束公司名称密级共 1 页第 1 页编制单位签发人签发日期 1.2 操作规程 1.2.1 使用流程在日常业务处理过程中，用户随时可以进行日记账以及报表的查询。下面是对出纳管理系统整体的使用流程进行详细说明：第一步，基础设置在系统开始正式应用前，需要先进行以下基础数据的设置，以保证日常业务正常执行。设置公共基础数据包括：组织信息、客户、供应商、部门、职员、币别、汇率体系、结算方式、银行、银行帐号等。该部分数据如果用户由于已经使用供应链、总账等系统时已经设置，则在使用出纳管理系统时不需要再单独设置。设置出纳管理系统参数：进入【财务会计】— 【出纳