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库房管理办法 第一节 总则 1、 为加强库房管理，提高库房管理质虽，特制定本办法。 2、 本办法中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回 收、登记造册等 工作。 3、 本公司的库房管理依本办法执行。 第二节 物资运行流程 1、 入库程序： 米购员米购7供货商供货7米购员检验物资质虽7米购员填写 《入 库单》，并签字7库管员清点物质数虽，并在《入库单》上签字7 登账或录入数据库7财务稽核 2、 领料程序： 需求单位需求部门填报物资需求计划单7项目工程师公司领导审 核、并签字7领料单位专人领料人填写《领料单》 ，并签字7库管 人员发料，并签字7登账或录入数据库7财务稽核 3、 退库程序： 领料人填写《退料单》，并签字7项目工程师领料人部门经理审核， 并签字7库管人员验收，并签字7登账或录入数据库7财务稽核 4、 库管人员在入库单、领料单或退料单签字后，应在 24小时内及时 登账或录入数据库，并在登账或录入数据库后 数据资料交财务稽核 24小时内将单据或 24小时内将单据或 1、 物资的验收由采购员和库管员共同完成。 采购员对物资的质虽负责。 库管员对物资的数虽负责。 2、 验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写 了物资的品名、编号、型号、规格、数虽等内容；核对实物；物资 及包装上是否贴有标签。 3、 严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收； 品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。 4、 对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。 5、 采购员在送货单上注明到货时间。 6、 采购员填写《入库单》，在库管员处办理入库。 7、 验收合格后，采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。 8、 物资入库后，库管员应及时编写货号，编制入库档案。 第四节 物资的发放 1、 物资的发放应依次进行。 2、 为防止错发、重发和漏发，要求做到： “三核对”、“五不发”， “三核对”：领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与 实物想核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不 发、规格型号不对不发、未验收入库不发。 3、 物资发放出库时，必须严格检查《领料单》和审批手续；物资 发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。 4、 库管员接到《领料单》时，应检查其内容是否填写齐全以及是 否有其部门经理或指定专人的签单，手续不全不予发放。 5、 库管员接手续齐全的《领料单》后，应按所列项目和数虽准备 货品，等待发放。 6、 物资发放时间为：周一至周五（节假日除外） 上午 9: 00-11: 40 下午 16: 00-17: 10 此时段外，原则上不进行物资发放（非常紧急事件除外） 。 7、 部门因特殊原因经公司领导批准后可领取备用物品。领用时间 为每周五下午或节假日前一天的下午。 8、 必须将前一次的剩余备用物品退库后方可再次领取备用物品。 第五节 物资的回收 1、 领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有 剩余应及时办理退库。 2、 办理退库手续，应填写《退料单》，并由工程项目经理或部门经 理审核，再交库管员。 3、 退料单上应注明退料原因，物资详细情况。 4、 退库时，工程项目经理应到场核对物资品质，确认后在库管员 处办理退库手续。 5、 库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。 6、 物资的回收时间为：周一至周五（节假日除外） 上午 9: 上午 9: 00-11: 40 下午 16: 00-17: 10 此时段外，原则上不进行物资回收 第六节 物资的盘点 1、 物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进 行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的 抽查。 2、 物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数虽与实存数虽是否相 符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种 物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。 3、 对物资的盘点一般采用实地盘点法。 4、 盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。 5、 按盘点计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。 6、 盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字， 并报公司领导审阅 7、 库管员应随时与采购部门沟通库存情况，并定期向其递交盘点 报告。 8、 库管员应于当日将前日的领存报表整理，每周末交部门主管。 9、 非人为原因造成的物品报废，如：质虽不合格、受潮、因堆放 挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。 第七节 物资的搬运 1、 按类搬运，以便于堆放，装卸和清点。 2、 搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏 3、 放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价。 4、 库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。 第八节 物资的安全 1、 库房钥匙仅限于库管人员保管。 2、 做好消防工作，