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年度计划 x 汽车制造厂公司年度经 营计划与预算草案 65 x 制造厂有限公司 年度经营计划与预算草案 编制： 审核： 批准： 目录 第一部分 2004 年公司经营工作的总结 3 一、2004 年度汽车行业和市场状况总结 3 二、上年度经营计划完成情况 4 三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项 7 四、上年度主要经营管理举措8 五、上年度存在的主要问题 9 第二部分 2005 年公司经营环境与总体目标 12 一、公司 2004-2006 年三年战略发展目标综述 12 二、2005 年度经营环境分析 12 三、行业成功因素分析 15 四、公司 2005 年经营目标 15 五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明 16 第三部分 2005 年度业务发展总体战略 17 一、公司业务发展总体战略 17 二、主要经营策略和关键举措 19 第四部分 决算与预算 45 一、上一年度财务预算执行情况总结 45 二、本年度财务预算管理目标 47 三、本年度财务预算 48 第五部分 风险评估和相应对策准备 49 一、市场风险 49 二、竞争风险 50 三、经营风险 50 四、管理风险51 五、 财务风险 52 2004 年公司经营工作的总结 一、2004 年度汽车行业和市场状况总结 2004 年的汽车总体市场，受国家宏观调控和行业景气周期波动的影响，没有延续 2003 年高达 30%的迅猛增长，而是进入到一个平稳增长的阶段，竞争异常激烈。基于中国汽车 工业协会 1 －11 月份统计数据的预测，汽车全年总产量接近 520 万辆，增长幅度在 16 ％左 右，其中轿车产量预计在 235 －240 万辆，增长幅度大约是 18 ％-20 ％。 影响 2004 年汽车市场增长速度的关键因素有： 1 ．国家上半年陆续出台的紧缩信贷等宏观调控政策，以及10 月 1 日实行的《汽车贷 款管理办法》，不同程度上抑制了汽车消费贷款的发放和消费者的收入心理预期； 2 ．宏观调控政策的实行，减少了公务和商务购车的支出，市场销量在4 月后出现月度 环比的持续下降； 3 ．2005 年进口配额的取消和关税下调，进一步增强了消费者的降价预期和持币待购 心理； 4 ．油价上涨、保险和车位等费用的增加、以及交通拥堵问题抑制了消费者的购买动力； 5 ．6 月 1 日颁布的新汽车产业政策加速了行业规模整合，提高了行业进入门槛，3 月 15 日颁布的《缺陷性汽车产品召回管理规定》，对汽车厂商对汽车质量问题采取主 动召回措施作出了强制性要求； 6 ．市场竞争空前激烈，全年推出的百余款轿车新产品和先后四轮的降价风潮影响了部 分消费者的购买决定。 在 x 制造厂有限公司(以下简称公司)处于的不同细分市场上，市场需求的增长和格局也 呈现出多样性的变化。总体而言，除面包车市场外，各细分市场均表现出不同程度的增长。 具体表现在： 1 ．SUV 市场增长放缓，需求重心向中档舒适性 SUV 市场倾斜 由于油价持续上涨，以及政府与商务采购的下降，2004 年 SUV 市场的增幅预计从 03 年的 80 ％下降到约 20 ％，全年SUV 销量估计将达到 18 万台左右。同时，市场需求的热点 越来越向 15 －25 万元左右的中档舒适性 SUV （排量2.4 升以上，以欧兰德为代表） 10 万元左右的经济型 SUV （排量1.6-2.0 升之间，以长城赛弗为代表）转移。而随着各地公路 建设的快速发展，传统低档越野车的劣势日趋明显，市场占有份额逐渐缩小，国内 SUV 市 场的分化重组进一步加剧。从 2004 年前 10 个月的数据看出，北京吉普、长城汽车、公司 和长丰猎豹四家的市场占