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华安保险财务信息系统 业务系统与财务系统对接培训 总体概述 自营业务对接流程 数据核对流程 四、SAP接囗报表说明 1.1概述 业务系统与SAP系统的接囗系统暂分为收款、付 款、预收保费、出单承保、赔款、手续费、分保、准 备金、主数据九个子模块。目前,根据我公司业务系 统模块上线的情况,此次对接的模块为收款、付款、 预收保费、出单承保、赔款、手续费、主数据共七个 模块,主要为自营业务的系统对接。 业务系统 SAP系统 2数据传送 SAP系统对新的业务系统的接口数据需求将以文本 文件交换的方式实现,接口数据定义为一周运行七次 即每天运行一次。接口程序每天抽取前一天00:00:00 至23:59:59的数据传送到SAP系统中生成相应的财务凭 正常情况下,接口系统按照固定频率抽取前一天 的数据,特殊情况下,抽取多次数据时,需SAP系统维 护人员与业务系统维护人员联系,按照要求抽取指定 范围的数据 数据操作要求 SAP财务系统中涉及到的业务环节中所有业务数据经 财务人员在业务系统财务模块进行处理后,相关的业务 数据不得进行直接修改或删除处理。业务数据的错误必 须在业务系统中更正(不允许在SAP中手工更正) 例如,正确操作为将银行账号A收到的1000元对应保 单A的保费收入金额,但是,财务人员错误操作,将银行 账号B收到的1000元对应了保单A的保费收入金额。对于 该项错误操作,不允许直接在SAP系统中调账处理,必须 在业务系统中对该项错误操作进行更正。 4凭证生成规则 接口系统按照我公司提交的接口需求以及对接模块定 义凭证生成规则。 =[= 1.4.1名词解释-1 正常操作的正常意义的业务,其借贷方的金额全部为 正数。比如,收取保费100CNY,银行存款借方金额是100 CNY,应收保费贷方金额也是100CNY,这些数据传输到SAP 时,全部是正数,由SAP按业务的含义产生借货分录。 正常操作的非正常意义的业务,其借贷方的金额全部 为负数。比如,确认保费收入时减保100CNY,应收保费 金额是-100CNY,保费收入金额也是-100CNY。这些数据 传输到SAP时,全部是负数,由SAP按业务的含义产生借贷 分录。 4.1名词解释-2 冲销操作的金额符号确定与正常操作相反。例如, 冲销确认保费收入100CNY,保费收入借方金额为100CN 应收保费贷方金额为100CNY。传输给SAP时,除在汇总 号中指明该业务是冲销操作外,保费收入金额和应收保 费金额都为-100CNY 更正操作金额符号与正常操作相同。 1.4.2凭证生成规则 1.4.2.1正常操作下凭证生成规则 对于正常操作下的两种业务,根据各模块定义不同, 凭证的生成规则不 收款模块: 接口程序根据收到的每一笔现金和银行存款生成相应 的一笔凭证,将对方业务按业务类型、机构、险种等字段 分类汇总 付款模块 要求将自营业务付款与再保付款严格分开,不允许用 笔款项同时支付自营业务款项和分保费业务款项 接口程序根据付出的每一笔现金和银行存款生成相应的 笔凭证,将对方业务按业务类型、机构、险种等字段分类