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产业投资子基金设立方案 产业投资子基金设立方案 一、基金设立的背景和目标 一、基金设立的背景和目标 某某有限公司 （以下简称 “某某”）拟与某某省产业投资引导基 某某有限公司 （以下简称 “某某”）拟与某某省产业投资引导基 金 （以下简称 “引导基金”）、某某省优质农业企业及企业家 （以下简 金 （以下简称 “引导基金”）、某某省优质农业企业及企业家 （以下简 称 “其他合作方”）共同成立 “某某产业投资子基金”（以下简称 “子 称 “其他合作方”）共同成立 “某某产业投资子基金”（以下简称 “子 基金”），投资某某省优质的大农业概念类公司股权，并经过一段时间 基金”），投资某某省优质的大农业概念类公司股权，并经过一段时间 培育、整合后，在其符合新三板挂牌/IPO 要求，或资本增值后，通 培育、整合后，在其符合新三板挂牌/IPO 要求，或资本增值后，通 过第三方 （上市公司）股权转让、控股股东/管理层回购、A 股/新三 过第三方 （上市公司）股权转让、控股股东/管理层回购、A 股/新三 板二级市场减持股票等方式实现退出。 板二级市场减持股票等方式实现退出。 二、子基金基本情况 二、子基金基本情况 (一) 子基金名称 (一) 子基金名称 子基金名称拟定为 “某某产业投资子基金”。 子基金名称拟定为 “某某产业投资子基金”。 (二) 子基金组织形式 (二) 子基金组织形式 子基金的组织形式为有限合伙企业。 子基金的组织形式为有限合伙企业。 (三) 子基金注册地 (三) 子基金注册地 子基金注册地为某某省某某市。 子基金注册地为某某省某某市。 (四) 子基金规模 (四) 子基金规模 子基金由某某、引导基金、某某省优质农业企业及企业家发起设 子基金由某某、引导基金、某某省优质农业企业及企业家发起设 立，总规模某某亿元。 立，总规模某某亿元。 (五) 子基金主发起人情况 (五) 子基金主发起人情况 子基金由某某作为主发起人发起设立。某某出资某某亿元，担任 子基金由某某作为主发起人发起设立。某某出资某某亿元，担任 普通合伙人及执行事务合伙人，对合伙企业债务承担无限连带责任。 普通合伙人及执行事务合伙人，对合伙企业债务承担无限连带责任。 某某系一家股权投资基金、并购基金管理公司，注册资本某某亿 某某系一家股权投资基金、并购基金管理公司，注册资本某某亿 元，主要运用自有资金及设立子基金进行股权投资或与股权相关的债 元，主要运用自有资金及设立子基金进行股权投资或与股权相关的债 权投资，以及提供投资顾问、投资管理、财务顾问服务。某某年，某 权投资，以及提供投资顾问、投资管理、财务顾问服务。某某年，某 某取得中国证券投资基金业协会颁发的“私募投资基金管理人”牌照， 某取得中国证券投资基金业协会颁发的“私募投资基金管理人”牌照， 编号某某。某某具有健全的股权投资管理、风险控制流程和财务管理 编号某某。某某具有健全的股权投资管理、风险控制流程和财务管理 制度，规范的项 目遴选机制和投资决策机制，能够为被投资企业提供 制度，规范的项 目遴选机制和投资决策机制，能够为被投资企业提供 创业辅导、管理咨询、财务顾问等增值服务。 创业辅导、管理咨询、财务顾问等增值服务。 某某能够有效促进资源拓展和匹配，实现业务联动，资源共享， 某某能够有效促进资源拓展和匹配，实现业务联动，资源共享， 具有丰富的项 目储备。同时某某与多家券商、金融机构保持着良好的 具有丰富的项 目储备。同时某某与多家券商、金融机构保持着良好的 关系和合作，有数百家上市公司、新三板挂牌公司、标的公司资源， 关系和合作，有数百家上市公司、新三板挂牌公司、标的公司资源， 能够有效的促进股权投资基金的资源拓展和匹配。 能够有效的促进股权投资基金的资源拓展和匹配。 某某主要投资管理团队人员有某某年以上投资银行工作经验，长 某某主要投资管理团队人员有某某年以上投资银行工作经验，长 期服务于中小型企业，对资本市场运作具有丰富经验。此外，某某与 期服务于中小型企业，对资本市场运作具有丰富经验。此外，某某与 某某行业研