工业企业财务会计基础模拟案例(1).pdf

工业企业 86X 财务会计基础模拟案例 1 基本档案设置案例 目的与要求 : 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 上机案例内容：来 自 cnshu精品资料网 最大学习库下载 1.1 核算体系的建立 1、启动系统管理 操作方法：以“ Admin ”的身份进行注册。 2、增设三位操作员：（ [权限 ] ? [用户] ）参见书 29 页 101 李方 102 宋明兰 103 王小平 3、建立账套信息：（ [账套 ] ? [建立] ）参见书 17 页 1、账套信息：账套号 111，输入账套名称，启用日期为 2007年 1 月。 2、单位信息：单位名称为“祥宇电脑公司” ,单位简称为“祥宇电脑” ，税号为 3 3、核算类型： 企业类型为“工业” 行业性质为“新会计制度科目” 科目预置语言为“中文简体” 账套主管选“李方” 来 自cnshu 精品资料网 最大学习库下载 “按行业性质预置科目” 4 、基础信息：存货不分类、客户及供应商均分类，没有外币核算。 5、编码方案 : A 客户分类和供应商分类的编码方案为 222 B 部门编码的方案为 22 C 结算方式的编码方案为 2 D 其他编码项目保持不变 说明 :设置编码方案主要是为了以后分级核算 ,统计和管理打下基础。 6、数据精度：保持系统默认设置 . 说明 :设置数据精度主要是为了核算更精确 7、系统启用 4 、分配操作员权限：（ [权限 ]?[权限 ] ）参见书 30 页 操作员宋明兰：会计 操作员王小平：出纳 来 自 cnshu精品资料网 最大学习库下载 5、各系统的启用 参见书 40 页 核算体系建立后直接启用产品；或者启动企业应用平台，以账套主管 001 李方身份进 行注册后启用产品。 启用“总账”系统。启用日期为 2007-01-01。 6、帐套备份 （手工备份、自动备份） 参见书 25、32 页 1.2 定义各项基础档案 可通过企业应用平台中的“设置” ? “基础档案”，来增设下列档案。 （一）定义部门档案： （基础档案?机构人员 ?部门档案） 参见书 43 页 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 01 生产部 02 采购部 03 管理部 0101 生产一部 0201 采购一部 0301 财务部 0102 生产二部 0202 采购二部 04 仓储部 （二）定义人员档案： （基础档案?机构人员 ?人员档案） 参见书 44 页 人员类 部门编 码 部门名称 人员 性别 别 在职人 02