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湖州西塞山开发建设有限公司 公司债券年度报告 2016年度 二〇一七年四月 湖州西塞山开发建设有限公司公司债券2016 年度报告 重要提示 一、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应 的法律责任。 二、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 三、公司负责人徐伟平、主管会计工作负责人姚新芳及会计机构 负责人施李倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 湖州西塞山开发建设有限公司公司债券2016 年度报告 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司债券时，应当认真考虑各项可能对本 公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响 的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险与对策”等有关章节的内 容。 截至本年度报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与募集说 明书中 “第十五条 风险与对策”章节没有重大变化。 湖州西塞山开发建设有限公司公司债券2016 年度报告 目录 释义 1 第一章 公司及相关中介机构简介3 一、公司简介3 二、相关中介机构情况6 第二章 公司债券基本情况8 一、公司债券基本情况8 二、公司债券募集资金使用情况8 三、公司债券资信评级情况9 四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况9 五、公司债券债券持有人会议召开情况 11 六、公司债券债权代理人履职情况 11 第三章 公司财务和资产情况 12 一、主要会计数据和财务指标 12 二、财务报告事项说明 14 三、资产、负债状况分析 14 四、资产受限情况 17 五、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 18 六、公司担保情况 18 七、公司授信情况、使用情况及偿还银行贷款情况20 第四章 公司业务和治理情况22 一、公司的业务情况22 二、报告期内公司经营情况25 三、公司与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约事项27 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明27 五、非经营性往来占款、资金拆借及违规担保情况27 六、公司治理和内部控制等方面情况27 第五章 重大事项28 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项28 二、报告期内公司破产重整事项28 三、公司债券面临暂停或者停止上市风险情况28 四、公司及其控股股东实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高 级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况28 五、报告期内其他重大事项28 湖州西塞山开发建设有限公司公司债券2016 年度报告 第六章 财务报告29 第七章 备查文件30 一、 备查文件目录30 二、 查询地址30 湖州西塞山开发建设有限公司公司债券2016 年度报告 释义 在本年度报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 发行人/西塞山/公司 指 湖州西塞山开发建设有限公司。 发行总额为人民币 10 亿元的2014 年湖州西塞山开 本期债券 指 发建设有限公司公司债券。 本次发行