武汉国裕物流产业集团有限公司度第一期短期融资券发行公告.pdfVIP

武汉国裕物流产业集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券发行公告 一 重要提示 1. 武汉国裕物流产业集团有限公司发行本期短期融资券已经中国银 行间市场交易商协会接受注册，注册不代表交易商协会对本期债务融 资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投 资风险作出任何判断。 2. 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担 个别和连带法律责任。 3. 上海浦东发展银行股份有限公司担任此次发行的主承销商。 4. 本期发行金额共计面值4 亿元人民币短期融资券，期限365 天。 5. 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、法规禁止购买的除外）。 6. 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银 行间债券市场机构投资者之间流通转让。 7. 本公告仅对发行武汉国裕物流产业集团有限公司2014年度第一期 短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资 券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读 《武汉国裕物流产业集团有限公司2014年度第一期短期融资券募集 说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 () 和中国货币网（ ）。 1 二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 我国、中国： 指中华人民共和国 发行人、公司、本 指武汉国裕物流产业集团有限公司 公司、国裕集团 短期融资券： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具 募集说明书： 指《武汉国裕物流产业集团有限公司2014年度第一 期短期融资券募集说明书》 本期发行： 指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发 售武汉国裕物流产业集团有限公司2014年度第一 期短期融资券人民币4亿元 注册金额： 人民币11亿元 人民银行： 指中国人民银行 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场： 指全国银行间债券市场 上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商： 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团： 指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内 的承销团 2 三、本期发行基本情况 短期融资券名称： 武汉国裕物流产业集团有限公司2014年度第一期 短期融资券 发行人： 武汉国裕物流产业集团有限公司 主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司担任此次发行的 主承销商 发行金额（面值）： 人民币400,000,000.00元 注册金额： 人民币1,100,000,000.00元 短期融资券期限： 365天 发行价格： 本期短期融资券按面值平价发行，以100万元人民 币为一个认购单位 票面利率： 采用固定利率形式，通过簿记建档集中配售方式确 定票面利率，在本短期融资券存续期内保持不变 还本付息方式： 兑付日一次性还本付息 发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法