代理县级财政集中支付业务介绍.pptxVIP

中国农业银行彭泽县支行代理县级财政集中支付业务介绍;一、业务开展过程简介;一、人行、财政、银行部门间相互协作，清理各预算层级单位账户。此间由财政部门确定各预算单位应保留在各家银行财政账户，原留存单位账户存款由彭泽县财政局统一上收至在各家银行开立的“彭泽县财政收付核算中心”专户统一管理，确保各预算层级单位零余额账户为零。 二、彭泽县财政局负责按照人行规定收集各预算层级单位的相关开户资料并提交开户银行，各开户银行将相关开户资料按人行账户管理规定???行申报审批。账户名称的规范、账户性质（基本账户、专用账户）的认定，所有账户均设置为不计息等清理。 三、账户清理工作完成后，由彭泽县财政局统一编制各预算层级预算单位的账户名称、账号、单位编码清单及财政预算业务分类编码提交各代理财政集中支付代理银行。;四、彭泽支行将彭泽县财政局提供的相关文件及基础数据表单通过市分行客户部门提交省分行相应部门，向信息技术开发中心提出业务申请，进行相关业务程序的开发改造。 在此特别说明： 因我省农行过去有代理中央财政、省级财政、市级财政、县级财政集中支付业务，而其清算资金都由上级财政部门负责清算，而我县开办的代理县级财政集中支付业务的资金清算，按彭泽县财政局、彭泽县人民银行的规定，由彭泽县财政局在各家银行开立的财政局清算备用金或财政局预算外资金专户直接清算，次日再通过人民银行清算系统清算垫付