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江苏大丰海港控股集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券发行公告 江苏大丰海港控股集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券发行公告 发行人：江苏大丰海港控股集团有限公司 主承销商：中国银行股份有限公司 二零一四年六月 江苏大丰海港控股集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券发行公告 重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律 责任。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资 工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判 断。 投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期短期融资券募集说 明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，发 行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承担。 经中国银行间市场交易商协会注册，江苏大丰海港控股集团有限公司 （以下 简称 “发行人”和“本公司” ）定于20 14 年 6 月 13 日在全国银行间市场发行规模 不超过 4 亿元人民币的江苏大丰海港控股集团有限公司 2014 年度第一期短期融 资券，现公告如下： 第一章 释义  发行人/本公司：江苏大丰海港控股集团有限公司  债务融资工具：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定 在一定期限内还本付息的有价证券  本期短期融资券：发行人本次发行的总额为4亿元的“江苏大丰海港控股集团 有限公司2014年度第一期短期融资券”  本次发行：本期短期融资券的发行  募集说明书：本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 《江苏大丰海港控股集团有限公司2014年度第一期短期融资券募集说明书》  发行公告：本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《江 苏大丰海港控股集团有限公司2014年度第一期短期融资券发行公告》  协会：中国银行间市场交易商协会  上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司  同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心  承销团：由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商共同组成的承 销团  承销协议：发行人与主承销商为本次发行签订的《非金融企业债务融资工具 承销协议》  余额包销：主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后，将未售出的本 期短期融资券全部自行购入的承销方式  簿记建档：主承销商中国银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资者申购 1 江苏大丰海港控股集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券发行公告 数量和短期融资券价格意愿，并确定投资者配售数量和短期融资券价格水平的 程序  簿记管理人：负责簿记建档操作者，即中国银行股份有限公司  实名记账式短期融资券：采用银行间市场清算所股份有限公司登记托管系统 以记账方式登记和托管的短期融资券  债权人：本期短期融资券的持有人  工作日：北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）  法定节假日：中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）  元：如无特别说明，指人民币元 第二章 发行基本情况  短期融资券名称：江苏大丰海港控股集团有限公司2014年度第一期短期融资 券  发行人：江苏大丰海港控股集团有限公司  主承销商：中国银行股份有限公司  注册通知书文号：中市协注[2014]CP200号  注册总额度：人民币捌亿元（即RMB800,000,000.00 ）  本期发行金额：人民币肆亿元（即RMB400,000,000.00 ）  短期融资券期限：365天，自2014年6月17 日起至2015年6月17 日止，节假日 顺延  短期融资券面值：人民币壹佰元（即RMB 100元）  发行价格：100元/百元面