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餐饮财务流程 专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。 它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真 正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内 容主要包括 : （ 一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执 行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间 必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字 。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺 号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用 登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及 时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5 、查阅餐厅收银员交接记事 本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （ 二） 正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号 是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码 输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用 ; 然后将客人人数、 台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可 等待客人结帐。 （ 三） 结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联 : 第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人 员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收 银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联 结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续 后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡 （ 或者厅面管理人员给予客人打折 ）要求打折时，厅 面人员应将优惠卡 （或者管理人员签名 ） 和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果 厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由 厅面管理人员证实后，将修改单和作废单 （ 两联） 交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认 专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须 使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐 ; 在本日营业工作结束后，应做 总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东 （ 西）园餐厅核对 表”。 （ 四 ） 单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结 ; 在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击 “单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打 印出报表。 （ 五 ） 当日、历史帐目查询 “当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询” 按钮，电脑会自动查找出所需帐目。 “历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。 （ 六） 发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核 销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制 （ 经办人在发票的有关项目中要 签上姓名的全称 ） ，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 文档下载最佳的地方 3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除 要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由 经管人负责。 （ 七 ） 作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽 核。作废单