办公用品出入库管理规定.pdfVIP

. 办公用品及办公设备管理制度 1、办公用品管理制度 目的：为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定 以下制度。 2 、适用范围 本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。 3 、职责与权限 3.1 总体上遵循 “行政部统筹管理， 各部门协助监督” 的原则。 办公用品由采购部负责采购， 行政部验收、发放，财务部报销和费用成本管控。 3.2 各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。 4 、办公用品的分类 办公用品根据使用价值分为易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三种。 4.1 易耗品 指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双 面胶、回形针、订书钉、笔记本，口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。 4.2 低值易耗品 指能使用较长一段时间的非消耗品，包络但不限于：各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、 剪刀、订书机、计算器等。 4.3 高值耐用品 指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。 5 、办公用品的管理规范 5.1 办公用品 5.1.1 新员工入职 1 周后配发标准：黑色中性笔 1 支、圆珠笔 1 支、笔记本 1 本、工号牌 1 个，领用时需按领用规定填写信息确认。 5.1.2 打印纸统一纳入部门计划同意采购，各部门按需领用，各部门打印后废弃文件资料每 天自行回收，不得遗弃在打印机处，公司内部二次纸利用。 5.2 办公印刷品 各部门如有办公印刷品需求，需填写物品采购单，说明清楚需制作的物品并上传相关附件。 5.3 管理规范 5.3.1 行政部定时进行办公用品出入库更新，确保账务相符，随时掌握库存物品的数量、质 量和需求情况，每月底与财务部做库存盘点。 5.3.2 各部门根据公司制度配备办公用品，需遵循开源节流、降本增效原则，严格把控。 5.3.3 办公用品由行政部统一保管， 各部门严格审核把控办公用品申请， 每月按需申请领用。 6.办公用品的管理流程 6.1 采购 采购分定期采购计划和临时采购计划，执行先请购、后采购。 6.1.1 物品采购采用预报申领制度，每月 10-15 号由各部门负责人或请购人填写物品采购申 请，预报月采购计划。 6.1.2 请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道，由 部门负责人或主管领导签字后报行政部。 6.1.3 采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核，再由领导批准，交采购部统一 时间采购。 6.1.4 临时采购计划作为月采购计划的补充，如需加急请在采购申请单标注。 . . 6.1.5 采购部需提交请款单，经领导批准后方可进行采购。 6.1.6 采购如不属于急需用品一般原则在网上采购（选择信誉良好、质量可靠、价格公道） 尽量固定商家， 需让商家提供正规发票， 如小型店面无法开取正规发票， 可填写收据及提供 定额发票。 6.1.7 如出现特殊情况采购，需采购部填写委托书，经领导批准后可委托有关人员进行专项 采购。 6.2 入库 6.2.1 物品入库需采购部提供相应货单及正规发票。 6.2.2 行政部验收清点无误后填写入库单（入库单信息需填写完整，金额需与发票对应） 6.2.3 采购部需核实入库单及入库物品，并将相应票据（入库单、物品发票、物品清单）交 由财务核实。 6.2.4 财务部对物品及单据清点核实无误后方可入库。 6.3 物品领用 6.3.1 物品请购人下月 1-5 号统一到行政部一次领取物品。 6.3.2 领取时需填写物品领用单或借用单。 6.3.3 行政部填写出库单做好出库统计，并与财务账目对应。 6.3.4 如有特殊需求由部门申请员提前向行政部申请。 7 、办公用品仓库管理 7.1 采购原则：低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量，对于低于库存量的 办公用品，在每月 15 日前提出采购申请。