集团费控一体化平台技术方案.pdf

集团费控一体化平台技术方案 技术创新，变革未来 1 费控管理的概述与分析 2 费控管理协同信息化需求分析 3 费控管理信息化方案设计 4 费控管理详细解决方案 目录 5 费控管理的应用价值 一 费控管理的概述与分析 企业成本费用增长速度明显低于企业规模和业务的扩张速度； 企业各类费用控制越来越规范，国家相关部委均相继出台了多部企 业财务政策法规。 《中央企业全面风险管理指引》国资发改革[2006]108号 《企业内部控制基本规范》财会 〔2008〕7号） 《企业内部控制配套指引》 （财会〔2010〕11号） 《行政事业单位内部控制规范（试行）》财会[2012]21号 《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》财会[2017]1号 《小企业内部控制规范(试行) 》 财会 〔2017〕21号 费控管理的概述与分析 费用类型多 规章制度多 费控要求高 业务量大 出差管理办法、费 日常费用报销、差 办公费、招待费、 定额控制、进度控 用报销管理办法、 旅费报销、市场费 交通费、车辆 制、单项控制、组 物资采购管理办 用报销、业务招待 费、…… 合控制…… 法…… 费报销…… 费控管理协同信息化需求分析 事前控制： 设置各类标准 年度预算编审 预算业务 设置统计口径 按管控周期分解 预算控制中心 设置控制策略 按管控方案分解 设置职能授权 费用标准 + 控制底表 事中控制： 报销业务 利用工作流技术，实现 各种管控策略； 过程预算占用控制 业务单据审批中心 处理过程完整留痕； 按项目控制 执行风险实时预警； 按部门控制 借款申请