【财务表格】银行存款调节表.pdf

银行存款调节表 开户银行： 日期： 银行账号： 单位： RMB元 企业银行存款的账面余额 银行对账单的存款余额 加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收 （1） （1） （2） （2） （3） （3） （4） （4） 减：银行已付，企业未付 减：银行已付，企业未付 （1） （1） （2） （2） （3） （3） （4） （4） 调节后的企业存款余额 调节后的银行对账单存款余额 主管： 复核： 出纳： 说明：1．月报； 2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。