票据报销业务流程图如下.docxVIP

票据报销业务流程图如下 财务部门对不符合相关管理制度或相关法规的票据，有权拒绝 职责：经办人在票据上签字并检查票据是否 经办人 和符合财税规定 职责：审核事实并签署意见 职责：认定事实，审核票据并签署意见 财经小组 J 职责：1.审核票据，付现或转帐; 财务部门/ 2.帐务处理; 报销票据要求 一、差旅类：出差人姓名、天数、事由、交通工具、发票、出差审批单（ 事一差一单一报销） 二、 接待类 来客：来函、接待通知（注明接待标准、安排人、陪客人）、菜单、发票 自请：接待通知（注明标准、领导人、陪客人）、菜单、发票 三、 会议类 座谈会：会议通知、会议签到、会议生活安排人、会议标准、经办人 大型会议：会议方案、会议通知、会议签到、会议标准、经办人、安排人 四、 培训类 培训方案、食宿标准、通知、签到、经办人 五、 米购类 日常采购（500元以下）：采购经办人、部门领导、财经小组、领导签字、 日常采购（500-2000 元）：采购申请、经办人、部门领导、财经小组、 领导签字、 日常采购（ 2000元以上）：采购申请、采购询价等资料、经办人、部门领 导、财经小组、领导签字 特殊类：蚕种、桑种等参照特殊采购相关规定，采购申请、采购询价等资 料、经办人、部门领导、财经小组、领导签字 六、 交通类 原则要求：一事一车一单一报销 出车通知单（时间、乘车人、里程数、派车人、事由） 小驾人员：出车通知单、燃油费、过路费、过桥费、停车费：当月依日期 依次粘贴，不能跨月粘贴。 外包车辆：发票、出车通知单、乘车人 A样式：餐饮报销（来客接待、自请接待） 要求：一餐一报销 粘贴顺序：封面、接待通知单、来函单、、菜单、发票 B样式：出差报销 要求：原则上一事一报销，但如果一月内相同事由可填写一张汇总报销。 粘贴顺序：封面、派差通知单、发票（如果有租车，则需加附：派车通知单） 合 同管理制度 1范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3定义、符号、缩■略语 4职责 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责: 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量; ,检查合同的履行情况;审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保） ,检查合同的履行情况; 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用; 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理; 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作; 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作, 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责: 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书” 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。 重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案; 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作; 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责