自动付款处理.pdf

作者：SAP 神鹰 自动付款详解 一、后台配置 1.1 Spro财务会计应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的付款 方式/银行选择设置所有支付事务的公司代码 付款公司代码：确定那个公司付款方 每个业务部门分别收付：就是按业务范围进行支持 支付容忍天数：比如今天1月14 号，我要运行自动支付，那么系统会把8天后需要付款的 也一起付掉。 最大现金折扣：如果把这个勾上系统会考虑现金折扣。 作者：SAP 神鹰 1.2 Spro财务会计应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的 付款方式/银行选择设置支付事务的支付公司代码 这一步主要配置付款公司代码下的相关控制数据，及汇票数据， 对于中国国情来说，国内一般不会对汇票进行自动支付 1.3 Spro财务会计应收帐目和应付帐目业务交易对外支付自动对外支付支付程序的 付款方式/银行选择设置支付事务每一国家的支付方法 我们具体看一下付款方式C 作者：SAP 神鹰 这张图我们看出付款方式C 决定以下内容： A：是付款还是进帐 B：付款方式分类 C：收付、清帐凭证类型 注意：主记录中需要记帐明细这栏，如果勾上某一项，那么在Vendor/Customer 主数据中必 须维护相关信息否则不会自动付款. 1.4