资金统计员岗位说明书.pdf

资金统计员岗位说明书 （员工） 岗位编号： 岗位名称 资金统计员 所属部门 财务部 直接主管 核算组长 直接下属 编写日期 编写部门 工作目的 为了确保会计信息的完整、准确、及时、遵照 《会计准则》《企业会计制度》 的前提下，规范处理会计事项。 工作职责 1、每天根据出纳员提供的银行单据 （含现金收据）录入电脑，10 日、20 日和27 日根据录入电脑里的资料进行归类汇总打印出货款对帐单与分公司传真的汇 付货款明细表进行核对。 2、每月根据勾对结果，打印出当月货款对帐单及填写未达货款登记表并将对帐单 和未达帐传真给各分公司。 3、根据供应部提供的发货日报表及平时录入电脑里的银行单据定期编制货款回 笼，产品周转金统计日报表，并将此表送交公司有关领导。 4、兼做汇仁药业帐务。 5、完成领导交办的其他工作。 工作权限 1、要求出纳员定期提供银行单据。 2、对分公司提供的报表出现的差错、漏列等问题进行处罚。 任职者素质要求