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工程施工条款 工程施工条款 页脚内容 页脚内容 PAGE # 地产项目施工融资计划书 一、 项目介绍 1、 项目开发企业：海南XX有限公司 2、 项目情况:本项目名称XXXX位于海口市XX号，规划用地XX平方米，总建筑 面积XXXX平方米,由两层地下室XX平方米地上X幢（4+1层）多层住宅楼XX平方米 和两栋（X层）高层商住XX平方米以及一幢3层商业楼XX平方米等组成。 3、 工程造价：工程造价约X亿元，在定额预算价格的基础上上浮10咖承包包干 价。 二、 工程内容、承包方式和付款方式 1、 工程范围：XX集团提供的本工程施工图设计文件，即建筑、结构、通风、人 防、消防、水电包括室外管网、红线内汽车和消防道路的施工图纸 （包括配套说明 和有关资料）中，除基桩、基坑、电梯、消防、人防配置、门窗、室内二次精装修、 室外景观绿化等工程由甲方另行分包（详细分包项目以施工合同为准）之外的全部工 程内容。 2、 承包方式:按地下室及各幢类分别计算建筑面积，由承包人采取以每平方建筑 面积一次性含税固定包干单价进行包工包料，包工期,包质量，包安全,包缴纳各项规 费，包所有风险,包竣工验收质量达到良好标准的承包方式。 1 工期预计36个月。 3、付款方式:XX集团按工程施工形象进度支付工程款的 75%工程竣工经验收 通过并交付使用后支付工程款的20%工程款的5%乍为质量保修金。要求垫资负二 层地下室XXXX平方米。 三、 施工团队 施工企业为XX建设股份有限公司，属国家房屋建筑一级总承包企业，始建于 1987年,2001年改制为股份有限公司，下属海南XX公司为本项目施工团队，包括预算 员、施工员、质检员、安全员、材料员、建造师、造价师等技术人员 12名,管理人 员45人，已完成工程包括海口市XX小区（建筑面积9万平方米）、XX村（6万平方 米）。 四、 财务计划 1、 目前已投入约200万元。前期跟踪本项目投入约五十万元，目前参加竞标投 入80万元（含投标意向金、图纸资料押金 50万、预算费30万）。 2、 签订合同要投入1000万元。本月底签订施工合同时需支出 1000万元，其中 包括500万元工程履约保证金，由双方共管，施工材料、设备进场后解付全额退还。 3、 工程用资约2500万元。进场准备（搭工棚、水电临设、安装设备、挖土等） 至完成负二层地下室（22000平方米）需要垫资2500左右万元,钢材、混凝土等有长 期合作伙伴，部分可以待甲方付款后支付（如资金充足提前支付可以降低成本）。同时 按双 方约定的75%E程量结算模式，长期垫付资金在2500万元左右。目前施工团队 自有资金1000多万元，因此资金缺口约15000万元。 五、融资方案 1、 融资计划：计划融资1500-2000万元，投资回报两年达100%在第18个月末返 还本金，第24个月至第30个月｛项目竣工前｝分期返还投资回报。 2、 资金管理:派人参加施工团队财务管理。